Laboral Kutxa Selek Base FI(119489005)

馬德里

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7.44 -0.02 -0.25%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0119489005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 377.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

119489005 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.62	20.63	12.01
股票	19.60	19.60	0.00
債券	70.35	75.65	5.30
可換股債券	1.23	1.23	0.00
優先股	0.06	0.06	0.00
其他	0.15	0.19	0.04

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.99	16.33
市帳率	2.87	2.48
市銷率	1.91	1.80
市現率	12.75	10.48
股息收益率	2.17	2.56
5 年盈利增長	10.29	10.51

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.03	21.13
醫療保健	17.19	12.03
金融服務	15.44	16.80
工業	11.24	11.61
週期性消費	9.85	11.20
通訊服務	5.64	7.14
防禦型消費	5.55	7.27
基本材料	2.79	5.02
公用事業	2.17	3.43
能源	2.08	3.61
房地產	2.01	4.01

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac	LU1852211215	8.36	11.23	-0.27%
Spain (Kingdom of) 3.05%	ES0000012F92	8.11	-	-
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	7.61	102.000	-0.31%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7.29	88.880	+0.11%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	7.11	86.810	0.00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	5.72	98.010	-0.14%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	5.45	-	-
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5.44	84.940	-0.02%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	3.98	-	-
Lazard Credit Fi SRI PD EUR	FR0013306743	3.39	-	-

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	475.88M	1.55	1.31	-
Caja Laboral Selek Plus FI	280.17M	2.80	0.91	0.95
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	241.72M	-0.14	0.79	0.55
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212.05M	0.15	1.39	0.85
Laboral Kutxa Futur FI	197.7M	3.37	1.40	-

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香港恒生指數	22,659.75	+39.42	+0.17%
上證指數	3,346.21	-0.51	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	398.20	+1.65	+0.42%
日經225	39,185.00	+20.50	+0.05%
US 30	44,562.5	+17.2	+0.04%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.560	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.64	-0.10	-0.13%
WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
黃金	2,907.37	+6.67	+0.23%
銅	4.6605	+0.0195	+0.42%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/日元	151.80	-0.42	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2536	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.689	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7815	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	5.12730	+0.01820	+0.36%

建設銀行	6.610	-0.010	-0.15%
友邦保險	55.90	-0.40	-0.71%
滙豐控股	84.10	-0.40	-0.47%
中國平安	46.75	+0.45	+0.97%
騰訊控股	499.00	+24.20	+5.10%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	339.60	-0.20	-0.06%