Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI(138219011)

馬德里

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7.24 -0.00 -0.04%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138219011

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 233.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138219011 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.40	6.40
債券	89.60	89.60
可換股債券	3.98	3.98
其他	0.01	0.01

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.50	17.40
市帳率	0.67	1.99
市銷率	0.39	2.26
市現率	5.78	118.31
股息收益率	6.82	4.21
5 年盈利增長	4.38	10.56

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.78	46.37
公司	41.08	33.97
現金	6.40	11.74
證券化	4.75	8.82

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.56	98.960	+0.05%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.35	98.16	+0.19%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5.03	142.32	-0.09%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.59	96.51	+0.10%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.67	99.02	+0.27%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3.48	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.39	89.220	+0.19%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.87	100.53	-0.03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.83	100.280	+0.04%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2.72	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Platinum FI	18.92B	3.20	1.89	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	18.92B	2.82	1.57	0.34
Caixabank Monetario Premium FI	18.92B	3.02	1.72	0.39
Caixabank Monetario Cartera FI	18.92B	3.33	2.04	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	18.92B	2.58	1.40	0.28

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.80	+2.15	+0.59%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,960.1	+1.9	+0.00%
US 500	5,982.8	-2.6	-0.04%
美元指數期貨	106.514	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.55	+0.76%
WTI原油	68.97	+0.54	+0.79%
黃金	2,571.05	-15.45	-0.60%
銅	4.0772	-0.0058	-0.14%
天然氣	2.931	-0.052	-1.74%
美國二號棉花	68.86	-0.04	-0.06%
美國大豆	996.62	-10.38	-1.03%

歐元/美元	1.0562	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.06	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2430	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7812	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04986	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%