Liontrust Sustainable Future Corporate Bond Fund Class 2 Gross Income(0P00000XCH)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.70 -0.00 -0.40%

13/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB0030029069

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 257.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XCH 持股

全面的主要持股資訊及 Liontrust Sustainable Future Corporate Bond Fund C (0P00000XCH) 的關鍵持股資訊。我們的 Liontrust Sustainable Future Corporate Bond Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.56	3.56
債券	94.45	94.45
優先股	1.99	1.99

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.91	63.39
政府	4.81	16.44
現金	3.56	11.30
證券化	1.72	10.14

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.71	-	-
NatWest Group PLC 7.416%	XS2563349765	2.73	-	-
Barclays PLC 8.407%	XS2552367687	2.40	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125%	XS2523960719	2.38	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	2.36	-	-
Legal & General Group PLC 4.5%	XS2166022934	2.18	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.625%	XS2591847970	2.16	-	-
Standard Chartered PLC 7.014%	-	1.99	-	-
Verizon Communications Inc. 3.375%	XS1708168890	1.95	-	-
Rothesay Life PLC 7.734%	XS2621758635	1.81	-	-

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bond Fund Class 3 Gross Income		264.95M	-3.10	-3.44	2.76
	Fund Class 6 Gross Accumulation		81.35M	3.36	-2.01	2.80

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.50	+1.85	+0.51%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,901.6	-56.6	-0.13%
US 500	5,977.8	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	106.452	+0.073	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.70	+0.97%
WTI原油	69.17	+0.74	+1.08%
黃金	2,571.85	-14.65	-0.57%
銅	4.0808	-0.0022	-0.05%
天然氣	2.944	-0.039	-1.31%
美國二號棉花	68.66	-0.24	-0.35%
美國大豆	1,000.62	-6.38	-0.63%

歐元/美元	1.0566	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.68	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2380	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2700	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.546	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7802	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04998	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%