BOCOM Schroders CNI New Energy Index Securities Investment Fund (LOF) A(164905)

上海

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17/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 交银施罗德基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 360.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164905 持股

全面的主要持股資訊及交銀國證新能源指數分級 (164905) 的關鍵持股資訊。我們的交銀國證新能源指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.200	6.200	0.000
股票	94.240	94.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.567	14.308
市帳率	1.887	1.778
市銷率	0.992	1.366
市現率	5.142	8.487
股息收益率	4.442	5.123
5 年盈利增長	17.953	14.750

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	47.570	34.122
科技	20.600	12.939
基本材料	10.990	31.213
週期性消費	10.080	3.603
公用事業	7.380	10.598
防禦型消費	3.350	0.585
醫療保健	0.020	0.021

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧德時代	CNE100003662	13.92	202.81	+1.57%
比亞迪	CNE100001526	8.08	219.59	+0.59%
隆基股份	CNE100001FR6	6.81	18.62	+0.43%
匯川技術	CNE100000V46	5.79	61.13	+2.21%
陽光電源	CNE1000018M7	4.22	101.48	-4.17%
國電南瑞	CNE000001G38	3.78	23.08	+0.30%
通威股份	CNE000001GS3	3.15	21.90	-1.57%
三峽能源	CNE1000051F2	2.95	4.66	+0.65%
中國核電	CNE1000022N7	2.84	9.19	+1.55%
億緯鋰能	CNE100000GS4	2.55	38.08	+1.28%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	9.28B	4.84	-20.65	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.95B	4.34	-9.92	-
BOCOM Schroders New Return Mix A	6.99B	0.34	0.84	-
BOCOM Schroders New Return Mix C	6.99B	0.28	0.74	-
BOCOM Schroders New Life Allco	6.85B	3.21	-13.66	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
交銀國證新能源指數分級	0.848	+0.005	+0.65%
FLNGNOK	312.80	0.00	0.00%
Arcelik AS ARCLK .	99.862	+0.045	+0.05%
NACL	67.00	+0.05	+0.07%
DUOP	3.830	0.000	0.00%
DRWG	45.60	-0.30	-0.65%
MDR	0.335	0.000	0.00%
Schroder Internat.	89.689	+0.300	+0.34%