BOCOM Schroders Stable Allocation Mixed Securities Investment Fund(519690)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.822 -0.017 -2.03%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519690 持股

全面的主要持股資訊及交銀穩健配置混合A (519690) 的關鍵持股資訊。我們的交銀穩健配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.610	13.610
股票	81.360	81.360
債券	5.280	5.280
可換股債券	1.790	1.790

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.063	17.577
市帳率	2.644	2.212
市銷率	2.655	1.726
市現率	12.889	9.656
股息收益率	1.303	2.492
5 年盈利增長	13.724	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	41.870	24.851
工業	29.760	24.258
醫療保健	9.020	9.773
週期性消費	8.130	11.033
基本材料	7.080	11.743
防禦型消費	2.720	10.946
房地產	1.420	3.069

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
興森科技	CNE100000QD5	8.15	12.75	-9.57%
中航重機	CNE000000N22	8.06	21.09	-3.83%
北方華創	CNE100000ML7	5.61	449.31	-3.99%
開立醫療	CNE100002P91	5.21	37.10	-3.94%
芯碁微裝	CNE100005360	3.85	70.30	-3.03%
青島海爾	CNE000000CG9	3.76	29.93	+1.11%
华秦科技	CNE1000059Z3	2.93	104.15	-3.48%
比亞迪	CNE100001526	2.85	294.75	-1.94%
紫光國微	CNE000001M14	2.77	71.19	-4.62%
Colorlight Cloud Tech	CNE100005WR2	2.69	45.93	-1.71%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	18.42	-5.06	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-2.03	-9.60	13.71
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	2.09	-8.13	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.05	-0.53	21.51
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-0.88	-10.11	11.83

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.65	+2.00	+0.55%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,809.5	-148.7	-0.34%
US 500	5,959.9	-25.5	-0.43%
美元指數期貨	106.734	+0.355	+0.33%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.24	+0.33%
WTI原油	68.67	+0.24	+0.35%
黃金	2,575.30	-11.20	-0.43%
銅	4.0808	-0.0022	-0.05%
天然氣	2.763	-0.220	-7.38%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0534	-0.0029	-0.27%
美元/日元	156.14	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.2498	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2673	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.584	+0.114	+0.35%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04984	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%