BOC Yongli Semi-Annual Intrvl Bd Fd(0P000185MK)

上海

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30/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中銀基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 160.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000185MK 持股

全面的主要持股資訊及中銀永利半年定期開放債券 (0P000185MK) 的關鍵持股資訊。我們的中銀永利半年定期開放債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.810	1.810
債券	29.160	29.160
可換股債券	37.730	37.730
其他	31.290	31.290

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.575	17.171
市帳率	2.192	2.544
市銷率	1.249	4.210
市現率	8.328	14.382
股息收益率	0.592	2.949
5 年盈利增長	-	16.812

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.892	36.840
現金	1.815	9.428

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9.50	-	-
CHINA NATIONAL TRAVEL SERVICE GROUP CORPORATION LIMITED. BOND 2021 1	-	7.36	-	-
GUANGZHOU RADIO GROUP CO.,LTD. BOND 2022 2	-	7.32	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	7.24	-	-
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2 TYPE 1	-	7.24	-	-
CHANGJIANG SECURITIES COMPANY LIMITED BOND	-	3.01	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	2.64	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1.96	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1.77	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	1.75	-	-

由Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC Huo Qi Bao Money Market	93.81B	0.65	1.92	2.87
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	93.07B	0.66	1.94	-
BOC Money Market A	26.44B	0.65	1.95	2.62
BOC Money Market B	26.44B	0.73	2.20	2.87
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21.68B	1.47	3.59	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	305.60	+2.90	+0.96%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,511.9	+124.1	+0.32%
US 500	5,233.1	+19.0	+0.36%
美元指數期貨	105.145	+0.041	+0.04%

倫敦布倫特原油	84.33	+0.45	+0.54%
WTI原油	79.77	+0.51	+0.64%
黃金	2,380.70	+40.40	+1.73%
銅	4.7188	+0.1338	+2.92%
天然氣	2.318	+0.017	+0.74%
美國二號棉花	78.08	-0.52	-0.66%
美國大豆	1,212.25	+4.25	+0.35%

歐元/美元	1.0779	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.72	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2285	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2529	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.420	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.8147	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05019	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%