BOC Medium-High Grade Bond Fd A(000305)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.143 0.001 0%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中銀基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000305 持股

全面的主要持股資訊及中銀中高等級債券A (000305) 的關鍵持股資訊。我們的中銀中高等級債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.041
市帳率	1.561	1.497
市銷率	0.351	0.527
市現率	-	6.142
股息收益率	0.399	1.101
5 年盈利增長	-	14.463

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	7.22	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 15	-	5.15	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	5.01	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2024 1	-	3.58	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2024 1	-	3.57	-	-

由Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110.05B	1.43	1.82	2.71
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106.37B	1.44	1.83	2.69
BOC Money Market A	28B	1.47	1.87	2.49
BOC Money Market B	28B	1.68	2.12	2.73
BOC Pure Bond Fund A	22.42B	4.30	3.91	4.16

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%