BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund H EUR(0P0000NA7F)

盧森堡

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267.070 +0.010 +0.00%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0395883076

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 139.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NA7F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.350	11.590	7.240
債券	95.650	95.650	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.647	-
現金	4.359	-
衍生工具	-0.008	-

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tchen Tl B5 1l Eur	-	2.36	-	-
Indvet Tl B 1l Eur	-	1.86	-	-
Dlgacq Tl B 1l Eur	-	1.58	-	-
Actina Tl B3 1l Eur	-	1.50	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	1.38	-	-
Bubbles Bidco S.p.A. 7.502%	XS2904658429	1.36	-	-
Rossini S.a.r.l. 7.22%	XS2854309684	1.35	-	-
United Group B.V. 7.792%	XS2758099779	1.28	-	-
Eurmed Tl B 1l Eur	-	1.24	-	-
Valeo Tl B 1l Eur	-	1.21	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1170327958	4.16B	1.69	-3.01	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.16B	1.64	-3.06	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.16B	1.18	-3.58	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.16B	1.31	-3.37	1.32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.16B	1.64	-2.99	1.72

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上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.77	-0.55	-0.15%
日經225	38,875.50	+371.50	+0.96%
US 30	43,655.2	-95.7	-0.22%
US 500	5,933.4	-15.8	-0.27%
美元指數期貨	106.695	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.47	-0.65%
WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
黃金	2,572.80	-0.10	0.00%
銅	4.0945	+0.0160	+0.39%
天然氣	2.756	-0.012	-0.43%
美國二號棉花	68.00	-0.40	-0.58%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0545	+0.0015	+0.14%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2424	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2680	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.525	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
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