BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc(0P00012BVN)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

128.470 -0.210 -0.16%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995160891

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.17B

0P00012BVN綜觀

提供BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc互惠基金(ISIN: LU0995160891)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00012BVN互惠基金(ISIN: LU0995160891)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1016	1003	1083	913	912	1186
基金回報率	1.64%	0.34%	8.29%	-2.99%	-1.82%	1.72%
類別中排名	50	557	56	146	105	7
類別中排名百分比	11	81	10	37	30	2

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1170327958	4.17B	1.59	-3.04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.17B	1.42	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.17B	1.41	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.17B	1.38	-3.28	1.41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.17B	1.10	-3.61	1.07

EUR Government Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.99B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	7.99B	-0.21	-3.79	0.34
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.18B	1.31	-3.37	1.32
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.18B	1.42	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.18B	1.41	-3.24	1.45

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.45	100.710	-0.87%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.93	99.910	+0.03%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.29	100.060	+0.08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.81	100.190	-0.13%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.33	88.810	+0.03%

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	強力買入
總結	強力買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	19,327.00	-274.11	-1.40%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	375.02	-1.10	-0.29%
日經225	38,357.50	+355.00	+0.93%
US 30	43,874.5	+4.1	+0.01%
US 500	5,946.6	-2.1	-0.04%
美元指數期貨	107.025	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.36	+0.13	+0.18%
WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
黃金	2,687.40	+12.50	+0.47%
銅	4.0860	-0.0255	-0.62%
天然氣	3.428	+0.039	+1.15%
美國二號棉花	70.12	-0.28	-0.40%
美國大豆	979.38	-1.37	-0.14%

歐元/美元	1.0472	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.33	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2533	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2581	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.540	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7818	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.04200	+0.00670	+0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
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滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
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騰訊控股	404.60	-3.00	-0.74%
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香港交易所	289.00	-9.40	-3.15%