BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund H EUR(0P0000NA7F)

盧森堡

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267.070 +0.010 +0.00%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0395883076

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 139.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NA7F歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	267.070	267.070	267.070	267.070	0.00%
2024年11月12日	267.060	267.060	267.060	267.060	0.03%
2024年11月11日	266.970	266.970	266.970	266.970	0.05%
2024年11月8日	266.840	266.840	266.840	266.840	0.00%
2024年11月7日	266.840	266.840	266.840	266.840	0.08%
2024年11月6日	266.640	266.640	266.640	266.640	0.06%
2024年11月5日	266.490	266.490	266.490	266.490	-0.01%
2024年11月4日	266.520	266.520	266.520	266.520	0.02%
2024年10月31日	266.460	266.460	266.460	266.460	0.00%
2024年10月30日	266.450	266.450	266.450	266.450	0.02%
2024年10月29日	266.400	266.400	266.400	266.400	0.07%
2024年10月28日	266.220	266.220	266.220	266.220	0.01%
2024年10月25日	266.190	266.190	266.190	266.190	-0.01%
2024年10月24日	266.210	266.210	266.210	266.210	0.06%
2024年10月23日	266.050	266.050	266.050	266.050	0.01%
2024年10月22日	266.030	266.030	266.030	266.030	0.00%
2024年10月21日	266.020	266.020	266.020	266.020	0.08%
2024年10月18日	265.820	265.820	265.820	265.820	0.04%
2024年10月17日	265.720	265.720	265.720	265.720	0.03%
2024年10月16日	265.630	265.630	265.630	265.630	0.05%
2024年10月15日	265.490	265.490	265.490	265.490	0.05%

最高: 267.070

最低: 265.490

差價: 1.580

平均: 266.339

升跌（%）: 0.648

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香港恒生指數	19,484.00	+48.19	+0.25%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.62	-0.70	-0.19%
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WTI原油	68.10	-0.60	-0.87%
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美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
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美元/離岸人民幣	7.2429	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.548	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7825	+0.0010	+0.01%
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滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
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長和	40.65	+1.05	+2.65%
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