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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR(0P0000V074)

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19/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  BlueBay Funds Management Company S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0549543014 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.69B
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 169.660 -0.560 -0.33%

0P0000V074 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 9.520 30.490 20.970
債券 89.810 148.780 58.970
可換股債券 0.670 0.670 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 21.055 17.329
市帳率 4.463 1.960
市銷率 2.632 2.286
市現率 16.973 120.338
股息收益率 0.394 4.108
5 年盈利增長 16.568 10.814

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 83.709 45.349
公司 34.424 34.941
現金 27.526 12.280
衍生工具 -46.334 13.825

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 287

短倉數目: 57

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 22.92 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 13.63 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 5.15 - -
  Germany 0 15-Aug-2029 DE0001102473 4.22 91.240 +0.10%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 3.75 99.41 +0.18%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3.33 - -
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 2.20 86.820 +0.29%
Mexico (United Mexican States) 4% XS1218289103 1.99 - -
Japan (Government Of) 2.1% JP1300841QA6 1.97 - -
  European Union 0 04-Oct-2028 EU000A3KWCF4 1.78 91.640 +0.19%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU1170327958 4.19B 4.27 -2.54 -
  BlueBay Investment Grade Euro Govei 4.19B 4.08 -2.74 1.58
  BlueBay Investment Grade Euro Govea 4.19B 4.07 -2.74 1.58
  BlueBay Investment Grade Euro Govem 4.19B 4.03 -2.78 1.54
  BlueBay Investment Grade Euro Gover 4.19B 3.71 -3.11 1.19
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