BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc(0P0000ZZB8)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

149.700 -0.250 -0.17%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549537982

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.13B

0P0000ZZB8綜觀

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1026	1007	1096	951	964	1330
基金回報率	2.62%	0.7%	9.58%	-1.67%	-0.74%	2.89%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.13B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.13B	5.55	-0.91	3.28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.68B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.68B	5.25	-1.10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.68B	6.56	-0.71	3.32

Other Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	26.53B	7.21	5.52	3.54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	26.53B	7.24	5.53	3.54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	26.53B	7.24	5.55	3.54
LU0428345051	14.41B	7.77	0.99	3.46
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4.53B	2.31	-3.98	1.98

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	98.050	-0.34%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	99.100	-0.02%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	88.280	-0.07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	95.290	-0.01%

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	賣出	買入	強力買入
技術指標	強力賣出	賣出	強力買入
總結	強力賣出	中立	強力買入

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.98	-4.47	-1.16%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,613.5	-9.8	-0.02%
US 500	5,911.0	-6.3	-0.11%
美元指數期貨	109.020	+0.094	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.16	0.00	0.00%
WTI原油	73.30	-0.02	-0.03%
黃金	2,683.39	+10.99	+0.41%
銅	4.3123	+0.0538	+1.26%
天然氣	3.591	-0.060	-1.64%
美國二號棉花	68.22	-0.01	-0.01%
美國大豆	986.38	-7.62	-0.77%

歐元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/日元	158.08	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3554	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2268	-0.0095	-0.77%
美元/新臺幣	32.901	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7805	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	4.92305	+0.01135	+0.23%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%