BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc(0P0000ZZB8)

盧森堡

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150.910 -0.520 -0.34%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549537982

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZZB8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.280	19.450	16.170
債券	96.720	97.310	0.590

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.719	47.937
衍生工具	0.036	37.663
現金	3.245	26.689

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	99.810	-0.37%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	100.570	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	89.240	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	95.580	+0.06%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.58	-0.03%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	86.460	-0.39%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	99.08	-0.26%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	85.510	-0.21%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	98.55	-0.13%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.19B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.19B	5.55	-0.91	3.28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.7B	5.25	-1.10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.7B	6.56	-0.71	3.32

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.05	+2.50	+0.67%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,628.1	-212.2	-0.50%
US 500	5,929.0	-1.9	-0.03%
美元指數期貨	107.920	+0.569	+0.53%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	68.73	-0.73	-1.05%
黃金	2,627.66	-17.44	-0.66%
銅	4.0768	-0.0237	-0.58%
天然氣	3.302	-0.110	-3.22%
美國二號棉花	69.48	+1.42	+2.09%
美國大豆	970.75	-4.25	-0.44%

歐元/美元	1.0401	-0.0029	-0.27%
美元/日元	157.16	+0.75	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3063	+0.0157	+0.22%
英鎊/美元	1.2516	-0.0053	-0.42%
美元/新臺幣	32.711	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%