BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc(0P0000ZZB8)

盧森堡

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144.140 +0.620 +0.43%

29/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549537982

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZZB8歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年4月29日	144.140	144.140	144.140	144.140	0.43%
2024年4月26日	143.520	143.520	143.520	143.520	0.38%
2024年4月25日	142.970	142.970	142.970	142.970	-0.27%
2024年4月24日	143.360	143.360	143.360	143.360	-0.53%
2024年4月23日	144.120	144.120	144.120	144.120	0.02%
2024年4月22日	144.090	144.090	144.090	144.090	0.29%
2024年4月19日	143.670	143.670	143.670	143.670	-0.15%
2024年4月18日	143.880	143.880	143.880	143.880	-0.15%
2024年4月17日	144.090	144.090	144.090	144.090	0.21%
2024年4月16日	143.790	143.790	143.790	143.790	-0.41%
2024年4月15日	144.380	144.380	144.380	144.380	-0.51%
2024年4月12日	145.120	145.120	145.120	145.120	0.78%
2024年4月11日	144.000	144.000	144.000	144.000	-0.29%
2024年4月10日	144.420	144.420	144.420	144.420	-0.29%
2024年4月9日	144.840	144.840	144.840	144.840	0.40%
2024年4月8日	144.260	144.260	144.260	144.260	-0.08%
2024年4月5日	144.380	144.380	144.380	144.380	-0.28%
2024年4月4日	144.790	144.790	144.790	144.790	0.46%
2024年4月3日	144.120	144.120	144.120	144.120	-0.08%
2024年4月2日	144.230	144.230	144.230	144.230	-0.50%

最高: 145.120

最低: 142.970

差價: 2.150

平均: 144.108

升跌（%）: -0.566

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
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美元指數期貨	105.685	+0.165	+0.16%

倫敦布倫特原油	83.62	+0.08	+0.10%
WTI原油	79.19	+0.19	+0.24%
黃金	2,333.85	+22.85	+0.99%
銅	4.5708	+0.0023	+0.05%
天然氣	1.950	+0.020	+1.04%
美國二號棉花	76.49	-1.94	-2.47%
美國大豆	1,176.50	+6.75	+0.58%

歐元/美元	1.0710	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.95	+1.48	+0.95%
美元/離岸人民幣	7.2435	+0.0097	+0.13%
英鎊/美元	1.2528	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.528	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.8226	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05017	-0.00050	-0.99%

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騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%