BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - USD(0P00017INR)

盧森堡

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162.390 +0.070 +0.04%

30/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1170323379

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017INR 持股

全面的主要持股資訊及 BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00017INR) 的關鍵持股資訊。我們的 BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.180	27.390	22.210
股票	0.010	0.010	0.000
債券	93.740	93.850	0.110
優先股	1.070	1.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.358	9.850
市帳率	1.984	1.229
市銷率	2.039	0.806
市現率	5.305	6.551
股息收益率	0.476	4.380
5 年盈利增長	21.000	14.371

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.636	83.245
衍生工具	0.514	37.500
現金	4.669	15.265
政府	1.172	8.710

地區配置

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 202

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tegna Inc 5%	-	1.37	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.27	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	1.16	-	-
Mercury Chile Holdco LLC 6.5%	-	1.11	-	-
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	-	1.04	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1.04	-	-
CITGO Petroleum Corporation 7%	-	1.03	-	-
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125%	-	1.02	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5%	-	1.02	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	1.01	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.18B	3.74	-1.50	3.24
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.97B	3.54	-1.75	2.97
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.18B	3.38	-3.29	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.89B	2.55	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.89B	2.70	-1.32	-

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	340.12	+1.47	+0.43%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	41,940.0	+176.5	+0.42%
US 500	5,731.0	+25.5	+0.45%
美元指數期貨	103.987	+0.109	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.48	+1.67	+2.29%
WTI原油	71.03	+1.77	+2.56%
黃金	2,760.70	+11.40	+0.41%
銅	4.3703	+0.0303	+0.70%
天然氣	2.667	-0.040	-1.48%
美國二號棉花	70.83	+1.26	+1.81%
美國大豆	1,001.50	+7.50	+0.75%

歐元/美元	1.0866	-0.0018	-0.16%
美元/日元	152.80	+0.77	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.1265	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2918	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	31.889	-0.037	-0.12%
美元/港幣	7.7767	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05090	-0.00020	-0.39%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%