BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc(0P00012BVN)

盧森堡

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128.890 -0.260 -0.20%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995160891

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012BVN歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	128.890	128.890	128.890	128.890	-0.20%
2024年12月20日	129.150	129.150	129.150	129.150	0.09%
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2024年12月23日	128.890	128.890	128.890	128.890	-0.20%
2024年12月20日	129.150	129.150	129.150	129.150	0.09%
2024年12月19日	129.040	129.040	129.040	129.040	-0.36%
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2024年12月4日	130.760	130.760	130.760	130.760	-0.05%
2024年12月3日	130.820	130.820	130.820	130.820	-0.02%
2024年12月2日	130.850	130.850	130.850	130.850	0.29%
2024年11月29日	130.470	130.470	130.470	130.470	0.32%

最高: 130.880

最低: 128.890

差價: 1.990

平均: 130.109

升跌（%）: -0.892

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