BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc(0P00012BVN)

盧森堡

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128.890 -0.260 -0.20%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995160891

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012BVN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	131.000	158.370	27.370

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	21.276
市帳率	4.463	3.390
市銷率	2.632	2.556
市現率	16.973	15.154
股息收益率	0.394	1.769
5 年盈利增長	16.568	12.144

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	130.999	73.671
現金	-3.276	11.523
衍生工具	-27.723	8.262

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13.78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5.52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.38	101.630	-0.06%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.83	100.780	+0.58%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.24	99.370	-0.44%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.79	100.070	-0.44%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1170327958	4.14B	4.27	-2.54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.14B	4.08	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.14B	4.07	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.14B	4.03	-2.78	1.54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.14B	3.71	-3.11	1.19

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%