Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005X31)

NSE

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145.700 -1.720 -1.17%

14/02 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01AQ3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 221.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005X31 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life Equity Fund Dividend (0P00005X31) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life Equity Fund Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.210	1.210	0.000
股票	98.790	98.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.047	22.204
市帳率	3.279	3.484
市銷率	2.240	2.879
市現率	22.016	21.482
股息收益率	1.141	1.256
5 年盈利增長	16.986	24.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.040	27.948
週期性消費	11.980	14.531
科技	11.690	12.707
工業	10.890	10.996
基本材料	9.360	8.201
醫療保健	9.100	8.164
防禦型消費	7.720	6.523
能源	5.410	4.942
通訊服務	3.050	4.718
房地產	0.680	1.814
公用事業	0.090	3.488

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.80	1,237.70	-1.78%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.51	1,834.40	-1.19%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.02	1,700.55	+0.34%
信实工业公司	INE002A01018	3.72	1,219.00	+0.14%
科塔克银行	INE237A01028	3.62	1,940.30	-0.62%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.60	1,714.10	+0.80%
HCL Tech	INE860A01027	3.11	1,710.15	-0.06%
拉森特博洛	INE018A01030	2.77	3,205.00	-1.01%
巴帝电信	INE397D01024	2.53	1,691.05	-1.51%
Radico Khaitan	INE944F01028	2.47	1,929.00	-5.58%

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Reg Gr	398.83B	0.59	6.51	6.34
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	398.83B	0.59	5.73	4.94
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	398.83B	1.03	4.97	4.68
ABS Cash Plus Retail Gr	398.83B	0.59	6.51	6.34
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	398.83B	0.60	5.86	5.04

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香港恒生指數	22,684.75	+64.42	+0.28%
上證指數	3,355.09	+8.36	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	399.40	+2.85	+0.72%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,573.0	+27.7	+0.06%
US 500	6,126.0	+11.4	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.92	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2507	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.706	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.12650	+0.01740	+0.34%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.50	-0.80	-1.42%
滙豐控股	85.00	+0.50	+0.59%
中國平安	47.05	+0.75	+1.62%
騰訊控股	495.60	+20.80	+4.38%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%