Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005V45)

NSE

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163.694 -0.000 0.00%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01KP4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 498.1B

0P00005V45綜觀

提供Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF209K01KP4)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00005V45互惠基金(ISIN: INF209K01KP4)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1025	1029	1069	1173	1251	1595
基金回報率	2.49%	2.88%	6.9%	5.47%	4.58%	4.78%
類別中排名	3	4	370	446	419	274
類別中排名百分比	1	1	61	84	81	83

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Inst Gr	498.1B	1.13	6.60	6.33
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	498.1B	1.97	7.93	5.58
ABS Cash Plus Reg Daily Div	498.1B	0.96	4.89	4.64
ABS Cash Plus Reg Div	498.1B	1.13	6.60	-
ABS Cash Plus Reg Gr	498.1B	1.13	6.60	6.33

Liquid類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722.12B	1.12	6.54	5.26
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722.12B	1.09	6.38	5.04
HDFC Liquid Fund Growth	722.12B	1.12	6.55	6.23
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	722.12B	1.12	5.60	4.91
HDFC Liquid Direct Growth Option	722.12B	1.14	6.64	6.32

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 Days Tbill	IN002024X433	3.49	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	2.22	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2.18	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y258	1.40	-	-
364 DTB	IN002023Z562	1.33	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	賣出	賣出	賣出
技術指標	賣出	中立	中立
總結	賣出	中立	中立

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	388.70	+3.05	+0.79%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,308.8	+494.7	+1.21%
US 500	5,610.3	+89.1	+1.61%
美元指數期貨	103.707	-0.123	-0.12%

倫敦布倫特原油	70.36	+0.48	+0.69%
WTI原油	67.04	+0.49	+0.74%
黃金	2,998.75	+7.45	+0.25%
銅	4.8760	-0.0495	-1.00%
天然氣	4.035	-0.076	-1.85%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,013.63	+2.63	+0.26%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.29	+0.48	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2393	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2921	-0.0033	-0.25%
美元/新臺幣	32.926	-0.061	-0.18%
美元/港幣	7.7733	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.23920	-0.01800	-0.34%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Aditya Birla Sun .	163.694	-0.000	0.00%
Amundi Funds - Eq.	122.170	-0.330	-0.27%
Invesco MSCI Worl.	114.09	+1.43	+1.27%
Ticaret Greater T.	489.470	-1.370	-0.28%
RHB Islamic Bond .	0.940	0.000	0%
Is Cash Coll Airb.	1,021.090	-1.200	-0.12%
創業板V	4,268.41	+112.52	+2.71%
Is Bonus Cap Sp50.	1,020.150	-3.000	-0.29%