Bestvalue FI(114579008)

馬德里

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12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bestinver Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114579008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 372.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114579008 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.49	1.52	0.03
股票	94.47	94.47	0.00
債券	4.04	4.04	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.35	14.84
市帳率	1.67	2.07
市銷率	1.00	1.35
市現率	7.06	9.30
股息收益率	2.83	3.32
5 年盈利增長	11.77	11.73

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.38	11.95
週期性消費	14.57	12.70
金融服務	13.46	14.92
工業	12.57	20.35
基本材料	10.11	8.32
醫療保健	10.09	13.88
防禦型消費	9.12	9.08
能源	5.51	5.62
通訊服務	4.69	7.01
房地產	0.95	2.92
公用事業	0.55	2.90

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.04	99.83	-0.04%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	2.79	504.19	+1.66%
喜力	NL0000009165	2.67	77.60	-1.50%
Shell	GB00BP6MXD84	2.66	31.28	+1.53%
Holcim	CH0012214059	2.64	97.70	-0.81%
飞利浦	NL0000009538	2.55	24.19	-1.35%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.44	1,499.00	+0.60%
Meta Platforms	US30303M1027	2.42	590.64	-4.67%
台積電	US8740391003	2.37	171.57	-3.16%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.25	642.40	-0.48%

由Bestinver Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bestinfond FI	1.53B	5.88	10.04	5.55
Bestinver Internacional FI	1.33B	5.41	9.86	5.98
ES0112763000	175.7M	2.04	-	-
Bestinver Bolsa FI	170.3M	14.72	15.32	5.64
Bestinver Grandes Companias FI	133.13M	4.40	6.05	7.26

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-1.72	-0.45%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,845.8	-505.0	-1.22%
US 500	5,530.3	-68.8	-1.23%
美元指數期貨	103.857	+0.270	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.60	-1.08	-1.60%
黃金	2,995.39	+48.59	+1.65%
銅	4.9220	+0.0725	+1.49%
天然氣	4.038	-0.046	-1.13%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.72	-0.53	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26215	+0.02195	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Bestvalue FI	265.56	+1.87	+0.71%
韓國KOSPI	2,573.64	-1.18	-0.05%
TA Growth	1,977.46	+9.16	+0.47%
歐元/加拿大元	1.5653	+0.0009	+0.06%
Prudential QMA St.	9.910	-0.030	-0.30%
Penn Series Fund .	43.840	+0.290	+0.67%
Fidelity Series S.	13.38	+0.04	+0.30%
ODIN Norden UL.	10.275	+0.030	+0.26%