BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV S.A.(0P00002747)

馬德里

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8.705 -0.000 -0.00%

28/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: EDM Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114173034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002747 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.970	7.970
股票	70.570	70.570
債券	21.320	21.320
可換股債券	0.140	0.140

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.540	15.084
市帳率	3.065	2.094
市銷率	1.500	1.552
市現率	9.579	8.718
股息收益率	1.823	2.597
5 年盈利增長	14.388	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	21.140	12.301
科技	15.900	17.340
週期性消費	14.470	12.771
工業	12.820	12.010
基本材料	9.530	5.745
金融服務	8.370	16.684
防禦型消費	8.220	6.821
通訊服務	3.840	7.861
房地產	3.190	2.802
能源	2.350	5.535
公用事業	0.160	3.909

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EDM Intern. American Growth L USD	LU2257847108	17.47	-	-
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	7.31	-	-
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	7.18	-	-
Grifols S.A. 3.2%	XS1598757760	3.78	-	-
Dufry One B.V. 2.5%	XS1699848914	2.80	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	2.65	671.60	+6.99%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2.45	-	-
EDM Intern. Latin Am. Equity L EUR	LU0995383337	2.36	-	-
Dsv	DK0060079531	2.25	1,463.0	+0.45%
EssilorLuxottica	FR0000121667	2.13	229.20	+1.51%

由EDM Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EDM Cartera FI	200.46M	7.26	2.19	4.46
EDM Valores Uno FI	103.18M	13.98	6.57	3.73
HERCASOL SA SICAV	86.41M	12.30	4.27	7.44
Radar Inversion A FI	19.41M	5.97	3.08	3.57
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	41.41M	12.30	4.05	6.29

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.57	-0.75	-0.20%
日經225	38,982.50	+478.50	+1.24%
US 30	43,670.8	-80.1	-0.18%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.50	-0.20	-0.29%
黃金	2,571.75	-1.15	-0.04%
銅	4.0768	-0.0017	-0.04%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0529	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.69	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2541	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2660	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%