Barings Corporate Investors(0P00002CRK)

美國基金

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22/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: MassMutual

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 334.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002CRK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.180	9.180	0.000
股票	9.450	9.450	0.000
債券	87.730	87.920	0.190
可換股債券	0.330	0.330	0.000
優先股	1.970	1.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.449	13.215
市帳率	0.776	1.866
市銷率	2.928	1.487
市現率	5.470	7.101
股息收益率	2.351	4.002
5 年盈利增長	2.000	14.520

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.029	86.449
現金	9.181	5.584

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 267

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Madison Iaq Holdings Ii Llc Units	-	1.95	-	-
Srs Equity Holdings 2 Llc Unit Series A	-	1.67	-	-
UROGPO 2020 TERM LOAN	-	1.55	-	-
HOLLEY PURCHASER INC. TERM LOAN B	-	1.54	-	-
GRAPHPAD SOFTWARE INC. UNITRANCHE TERM LOAN	-	1.54	-	-
1WORLDSYNC INC. TERM LOAN	-	1.51	-	-
BDP INTERNATIONAL INC. TERM LOAN	-	1.51	-	-
TRYSTAR INC. TERM LOAN	-	1.45	-	-
REP WWEX ACQUISITION PARENT LLC 2ND LIEN TERM LOAN	-	1.37	-	-
Afc-Dell Holding Corp 13% 2/28/2022	-	1.23	-	-

由MassMutual發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MassMutual Premier Core Bond I	743.9M	4.00	-2.04	1.90
MassMutual Select Total Return BonI	520.48M	1.52	-2.71	1.58
MassMutual Premier High Yield I	253.96M	0.95	2.58	4.45
MassMutual Premier Infl-Prot and In	155.37M	-0.64	-0.70	2.25
MML Series Investment Fund II Infli	132.43M	0.46	-0.99	2.32

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香港恒生指數	19,526.00	-216.46	-1.10%
上證指數	3,370.18	+5.53	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	382.32	+2.82	+0.74%
日經225	39,381.50	+149.50	+0.38%
US 30	44,985.5	-28.5	-0.06%
US 500	6,080.1	-6.4	-0.10%
美元指數期貨	106.245	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.59	+0.05	+0.07%
黃金	2,671.44	-4.76	-0.18%
銅	4.1943	-0.0037	-0.09%
天然氣	3.059	-0.020	-0.65%
美國二號棉花	71.34	+0.08	+0.11%
美國大豆	986.62	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0522	+0.0011	+0.11%
美元/日元	150.38	-0.22	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2804	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2709	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.430	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7833	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.17555	+0.00835	+0.16%

建設銀行	6.080	-0.010	-0.16%
友邦保險	56.30	-1.20	-2.09%
滙豐控股	73.45	-0.15	-0.20%
中國平安	45.50	-0.65	-1.41%
騰訊控股	405.00	+1.80	+0.45%
長和	41.85	-0.05	-0.12%
香港交易所	290.60	-1.80	-0.62%