Barings BAM World Bond & Currency Fund Dividend 1 Month(0P00009ZGH)

東京

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3,923.000 -12.000 -0.30%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Barings Japan Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZGH 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.270	100.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	173.604	31.662
政府	95.088	124.879
公司	5.180	47.762
現金	-173.872	22.378

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Baring World Bond & Ccy MF	-	100.38	-	-

由Barings Japan Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Barings BAM World Bond Div 1Y		6.33B	-2.26	-5.69	-1.94

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
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美元指數期貨	106.432	+0.053	+0.05%

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WTI原油	68.52	+0.09	+0.13%
黃金	2,578.55	-7.95	-0.31%
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美國二號棉花	68.67	-0.23	-0.33%
美國大豆	991.50	-15.50	-1.54%

歐元/美元	1.0568	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.90	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2423	-0.0035	-0.05%
英鎊/美元	1.2708	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.565	+0.096	+0.29%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%