Bankinter Consolidación 2028 FI(0P0000TMA8)

馬德里

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680.572 +0.880 +0.13%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114023007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TMA8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.980	11.110	6.130
股票	6.130	6.130	0.000
債券	88.890	90.280	1.390

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.892	45.603
現金	4.980	33.464

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	88.46	92.280	-0.02%
Option on Ibex 35 Index	-	4.29	-	-
Option on Ibex 35 Index	-	1.84	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1.82	95.220	-0.17%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	0.00	104.390	-0.14%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0.00	101.540	-0.26%

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	133.36M	2.91	3.18	6.59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	370.22M	4.50	1.02	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	119.88M	2.71	0.68	1.00
Bankinter Bolsa Espana FI	80.02M	9.03	6.77	2.61
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.62M	3.46	0.28	-

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香港恒生指數	19,664.00	-182.88	-0.92%
上證指數	3,413.58	-8.39	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+2.16	+0.60%
日經225	38,644.00	-706.50	-1.80%
US 30	43,833.6	-77.4	-0.18%
US 500	5,972.8	-11.2	-0.19%
美元指數期貨	105.947	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,610.60	+4.30	+0.16%
銅	4.1335	-0.0117	-0.28%
天然氣	2.890	-0.022	-0.76%
美國二號棉花	68.62	-0.24	-0.35%
美國大豆	1,007.12	-5.13	-0.51%

歐元/美元	1.0613	-0.0010	-0.09%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2345	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2742	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.487	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	397.00	-6.80	-1.68%
長和	39.80	-0.50	-1.24%
香港交易所	304.00	-8.40	-2.69%