Baillie Gifford Japanese Fund ClassA Acc(0P00000QW8)

倫敦

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15.35 -0.13 -0.84%

01/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baillie Gifford & Co Limited.

國際證券識別碼(ISIN): GB0006010838

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QW8 持股

全面的主要持股資訊及 Baillie Gifford Japanese A Acc (0P00000QW8) 的關鍵持股資訊。我們的 Baillie Gifford Japanese A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.25	100.25	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.62	15.26
市帳率	1.49	1.41
市銷率	1.23	1.06
市現率	10.64	7.79
股息收益率	2.01	2.31
5 年盈利增長	12.45	11.51

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	22.53	8.27
金融服務	16.97	12.07
工業	15.57	22.15
科技	13.15	17.96
週期性消費	12.26	15.97
防禦型消費	10.41	6.06
醫療保健	5.48	7.53
房地產	2.02	3.09
基本材料	1.61	6.64

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	7.40	7,769.0	-0.26%
Rakuten Inc	JP3967200001	4.93	756.0	+0.13%
Sumitomo Mitsui	JP3892100003	4.56	3,245.0	-1.07%
SBI Holdings Inc	JP3436120004	4.45	3,770.0	-0.26%
三井住友海上火災保險控股	JP3890310000	3.92	2,819.0	+0.07%
Nintendo	JP3756600007	3.67	7,590.0	-0.62%
Gmo Internet Inc	JP3152750000	3.45	2,539.5	-0.39%
CyberAgent Inc	JP3311400000	3.00	964.7	-1.80%
普利斯通	JP3830800003	2.99	6,960.0	+0.29%
Sony	JP3435000009	2.91	13,070.0	-0.23%

由Baillie Gifford & Co Limited.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baillie Gifford American Fund A Acc	2.93B	3.19	-12.95	15.40
Baillie Gifford American Fund B Acc	2.93B	3.39	-12.08	16.52
Baillie Gifford American Fund B Inc	2.93B	3.42	-12.06	16.52
Baillie Gifford Global Alpha Growtb	2.79B	8.47	1.69	12.06
Baillie Gifford Global Alpha Growth	2.79B	8.48	1.68	12.06

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香港恒生指數	18,165.00	+401.97	+2.26%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.05	+4.20	+1.40%
日經225	38,323.50	+73.00	+0.19%
US 30	38,060.2	+156.9	+0.41%
US 500	5,046.0	+27.6	+0.55%
美元指數期貨	105.660	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	83.90	+0.46	+0.55%
WTI原油	79.45	+0.45	+0.57%
黃金	2,327.25	+16.25	+0.70%
銅	4.5670	-0.0015	-0.03%
天然氣	1.954	+0.024	+1.24%
美國二號棉花	76.81	+0.32	+0.42%
美國大豆	1,176.00	+6.25	+0.53%

歐元/美元	1.0713	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.99	+1.52	+0.99%
美元/離岸人民幣	7.2393	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2533	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.553	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.8186	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.05012	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.120	+0.020	+0.39%
友邦保險	58.95	+1.15	+1.99%
滙豐控股	68.65	+1.65	+2.46%
中國平安	36.90	+0.95	+2.64%
騰訊控股	359.40	+12.20	+3.51%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	259.40	+7.80	+3.10%