Azvalor Consolidación PP(0P00018HST)

馬德里

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127.668 -0.070 -0.05%

05/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018HST 持股

全面的主要持股資訊及 Azvalor Consolidación PP (0P00018HST) 的關鍵持股資訊。我們的 Azvalor Consolidación PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	56.290	56.290	0.000
股票	41.500	41.500	0.000
其他	2.210	2.270	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.468	15.244
市帳率	1.327	2.130
市銷率	0.577	1.555
市現率	4.704	9.184
股息收益率	4.862	2.857
5 年盈利增長	17.511	10.586

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	32.790	7.351
能源	31.230	5.844
工業	12.350	12.997
防禦型消費	8.730	7.351
金融服務	8.300	16.604
醫療保健	3.020	9.615
週期性消費	1.240	12.422
通訊服務	1.050	6.440
公用事業	1.030	4.196
科技	0.160	17.835
房地產	0.100	2.472

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	18.80	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	18.73	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	9.39	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	3.39	-	-
Barrick Gold Corp	CA0679011084	2.95	19.00	-2.36%
Noble	GB00BMXNWH07	2.80	33.86	-3.89%
Sprott Physical Silver	CA85207K1075	2.27	9.500	-2.76%
特克尼塔斯雷乌尼达斯	ES0178165017	2.26	10.710	-2.64%
Nov	US62955J1034	1.97	16.27	-2.52%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	1.91	26.19	-2.09%

由Dunas Capital Pensiones SGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
azValor Global Value PP	198.49M	3.38	22.98	-
Santalucia Panda Prudente PP	38.1M	2.94	0.31	0.13
atl Capital Dinamico	27.25M	3.79	4.74	0.73
Santalucia Polar Equilibrado	25.54M	4.76	1.53	-
Profit Prevision	7.6M	6.01	4.65	2.82

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.150	+0.076	+0.08%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.91	-1.25%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.50	-17.50	-1.71%

歐元/美元	1.1085	-0.0024	-0.22%
美元/日元	142.29	-1.15	-0.80%
美元/離岸人民幣	7.0927	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.3126	-0.0049	-0.37%
美元/新臺幣	32.041	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7955	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%