Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AY(0P000018N6)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

118.514 +0.302 +0.26%

15/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0145482385

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 140.03M

0P000018N6綜觀

提供Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AY互惠基金(ISIN: LU0145482385)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P000018N6互惠基金(ISIN: LU0145482385)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1011	1007	1063	1070	1045	1101
基金回報率	1.08%	0.67%	6.29%	2.27%	0.88%	0.96%
類別中排名	353	366	371	567	370	268
類別中排名百分比	23	25	20	39	31	36

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond Fund BY	2.78B	1.16	-2.93	-
AV Euro Bond Fund CX	2.78B	1.10	0.73	1.02
AV Euro Bond Fund DY	2.78B	0.92	0.19	0.48
AV Euro Bond Fund EX	2.78B	0.85	-0.01	0.28
AV Euro Bond DX	2.78B	0.92	0.19	0.48

EUR Corporate Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond C Acc	15.27B	0.21	1.72	1.88
SIEURO Corporate Bond I Acc	15.27B	0.35	2.32	2.47
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15.27B	0.81	3.20	2.04
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15.27B	0.82	3.20	2.04
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.27B	0.51	2.25	1.10

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4.88	-	-
Hannover Rueck SE 1.13%	XS1808482746	2.89	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1.55	99.680	-0.04%
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1.51	98.641	-0.03%
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1.50	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	強力買入	買入
技術指標	強力賣出	強力買入	強力買入
總結	中立	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	23,345.05	-108.11	-0.46%
上證指數	3,367.46	-13.36	-0.40%
新加坡MSCI 期貨	409.15	+2.45	+0.60%
日經225	37,753.72	-1.79	0.00%
US 30	42,444.3	+121.6	+0.29%
US 500	5,929.9	+13.0	+0.22%
美元指數期貨	100.950	+0.220	+0.22%

倫敦布倫特原油	65.41	+0.88	+1.36%
WTI原油	62.49	+0.87	+1.41%
黃金	3,187.20	-39.40	-1.22%
銅	4.5935	-0.0900	-1.92%
天然氣	3.334	-0.028	-0.83%
美國二號棉花	64.89	-0.54	-0.83%
美國大豆	1,046.25	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.1164	-0.0025	-0.22%
美元/日元	145.63	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2102	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.3275	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	30.218	+0.038	+0.13%
美元/港幣	7.8143	+0.0081	+0.10%
日元/港幣	5.36585	+0.00700	+0.13%

建設銀行	6.920	-0.010	-0.14%
友邦保險	66.00	+0.15	+0.23%
滙豐控股	91.10	+0.50	+0.55%
中國平安	46.10	-0.55	-1.18%
騰訊控股	508.00	-12.00	-2.31%
長和	45.25	-0.25	-0.55%
香港交易所	378.80	+1.60	+0.42%