New Millennium - Augustum High Quality Bond A(0P00000G7T)

盧森堡

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163.210 +0.500 +0.31%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natam Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0163795908

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 120.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G7T 持股

全面的主要持股資訊及 New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T) 的關鍵持股資訊。我們的 New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	128.630	141.190	12.560
可換股債券	0.970	0.970	0.000
優先股	1.750	1.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	106.768	34.838
公司	35.713	48.386
衍生工具	-12.687	9.958
現金	-31.226	17.900
證券化	0.460	7.043

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28.83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11.35	107.23	-0.04%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10.92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9.83	100.772	+0.01%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8.17	88.160	-0.15%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8.05	102.450	-0.07%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7.45	96.770	-0.02%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3.53	101.000	-0.09%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3.02	-	-

由Natam Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Augustum Corporate Bond I Acc	389.22M	0.78	3.73	3.18
Augustum High Quality Bond I Acc	120.31M	0.69	2.03	1.36
New Millennium Augustum High Qualit	120.31M	0.65	2.39	1.18

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.30	+3.75	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,589.0	+43.7	+0.10%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.660	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.91	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.98	+0.27	+0.38%
黃金	2,913.45	+12.75	+0.44%
銅	4.5992	-0.0653	-1.40%
天然氣	3.567	-0.158	-4.24%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.714	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13705	+0.02795	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%