New Millennium - Augustum High Quality Bond A(0P00000G7T)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

162.120 +0.240 +0.15%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natam Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0163795908

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 118.62M

0P00000G7T綜觀

提供New Millennium - Augustum High Quality Bond A互惠基金(ISIN: LU0163795908)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00000G7T互惠基金(ISIN: LU0163795908)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1021	1009	1064	1039	1058	1097
基金回報率	2.12%	0.9%	6.36%	1.29%	1.13%	0.93%
類別中排名	592	559	78	186	99	43
類別中排名百分比	90	79	13	32	18	14

由Natam Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Augustum Corporate Bond I Acc	365.42M	6.81	2.95	3.10
Augustum High Quality Bond I Acc	118.62M	2.38	1.74	1.33
New Millennium Augustum High Qualit	118.62M	2.12	2.16	1.18

EUR Diversified Bond - Short Term類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1022659046	20.5M	1.95	0.41	-0.16
LU1022658667	538.48M	2.53	0.97	0.40
Franklin Euro Short Duration Bond i	115.34M	2.73	1.28	0.71
Franklin Euro Short Duration Bond w	59.29M	2.66	1.20	0.60
LU0073236118	2.5B	1.76	-0.49	-1.08

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34.95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11.44	99.938	+0.02%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11.22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9.71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7.55	96.180	+0.03%

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	買入	強力買入	強力買入
總結	買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.48	+0.36	+0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,929.0	+68.7	+0.15%
US 500	6,016.0	-5.6	-0.09%
美元指數期貨	106.182	-0.786	-0.73%

倫敦布倫特原油	72.60	+0.28	+0.39%
WTI原油	69.08	+0.31	+0.45%
黃金	2,676.96	+30.66	+1.16%
銅	4.1597	+0.0412	+1.00%
天然氣	3.260	-0.207	-5.97%
美國二號棉花	71.66	-0.02	-0.03%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0553	+0.0067	+0.64%
美元/日元	151.34	-1.76	-1.15%
美元/離岸人民幣	7.2510	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2644	+0.0076	+0.60%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7816	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.14165	+0.05845	+1.15%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%