New Millennium - Augustum High Quality Bond I(0P0000G76Z)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

172.780 -0.200 -0.12%

23/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natam Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0373791820

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 119.73M

0P0000G76Z綜觀

提供New Millennium - Augustum High Quality Bond I互惠基金(ISIN: LU0373791820)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000G76Z互惠基金(ISIN: LU0373791820)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1030	998	1030	1056	1083	1157
基金回報率	3.01%	-0.17%	3.01%	1.84%	1.61%	1.47%
類別中排名	557	686	557	120	46	13
類別中排名百分比	83	99	83	20	8	5

由Natam Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Augustum Corporate Bond I Acc	376.65M	7.77	3.18	3.32
Augustum High Quality Bond A Acc	119.73M	2.50	1.33	1.05
New Millennium Augustum High Qualit	119.73M	2.49	2.19	1.30

EUR Diversified Bond - Short Term類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1022659046	22.97M	2.66	0.74	-0.11
LU1022658667	590.02M	3.30	1.29	0.44
Franklin Euro Short Duration Bond i	113.18M	3.57	1.59	0.77
Franklin Euro Short Duration Bond w	63.93M	3.52	1.55	0.66
LU0325598166	2.62B	4.20	1.55	0.51

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28.83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11.35	106.72	-0.09%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10.92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9.83	100.650	-0.07%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8.17	87.390	-0.01%

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	買入	強力買入	強力買入
總結	買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
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香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%