Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-GBP(0P00006082)

倫敦

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06/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0251122882

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006082 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D (0P00006082) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	3.190	1.680
股票	98.360	98.360	0.000
債券	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.735	13.620
市帳率	2.040	1.966
市銷率	1.970	1.876
市現率	9.302	8.174
股息收益率	2.285	2.584
5 年盈利增長	15.418	13.893

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.740	27.525
金融服務	28.770	22.325
週期性消費	18.200	17.763
通訊服務	11.620	9.861
防禦型消費	3.500	4.145
工業	2.820	7.061
醫療保健	2.590	3.068
基本材料	1.600	3.271
房地產	1.160	3.485

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 223

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.50	1,125.00	+0.00%
騰訊控股	KYG875721634	6.87	409.40	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.80	56,400	+0.89%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.50	1,710.50	-2.21%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.43	1,264.10	-0.08%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.96	82.15	0.00%
友邦保險	HK0000069689	3.36	55.25	0.00%
攜程集團	KYG9066F1019	2.93	520.50	0.00%
Axis Bank	INE238A01034	2.93	1,063.40	-1.98%
美團-W	KYG596691041	2.93	150.70	0.00%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	41.32M	18.12	12.07	20.98
Global Technology Fund W Acc GBP	1.54B	19.08	13.01	21.95
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.7M	6.34	1.30	5.37
EM Fund W Acc GBP	23.44M	7.44	-6.10	4.97
European Dynamic Growth Fund W Acc	18.4M	0.48	0.71	9.73

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香港恒生指數	19,579.75	-108.54	-0.55%
上證指數	3,210.47	+3.55	+0.11%
新加坡MSCI 期貨	378.25	+0.65	+0.17%
日經225	40,113.50	+876.00	+2.23%
US 30	42,679.0	-35.2	-0.08%
US 500	5,975.5	-1.4	-0.02%
美元指數期貨	108.255	+0.175	+0.16%

倫敦布倫特原油	75.99	-0.23	-0.30%
WTI原油	73.23	-0.33	-0.45%
黃金	2,648.99	+1.59	+0.06%
銅	4.1540	+0.0027	+0.07%
天然氣	3.707	-0.005	-0.13%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	991.62	-4.63	-0.46%

歐元/美元	1.0378	-0.0012	-0.12%
美元/日元	158.41	+0.81	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3460	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2508	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.758	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7726	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.91075	-0.02125	-0.43%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	0.00	0.00%
滙豐控股	75.55	0.00	0.00%
中國平安	43.90	0.00	0.00%
騰訊控股	409.40	0.00	0.00%
長和	41.30	0.00	0.00%
香港交易所	285.60	0.00	0.00%