JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B Sterling(0P0000U8K8)

倫敦

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2.475 -0.040 -1.79%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3ZQS767

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8K8 持股

全面的主要持股資訊及 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B (0P0000U8K8) 的關鍵持股資訊。我們的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.940	0.940	0.000
股票	99.060	99.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.303	13.876
市帳率	3.250	1.940
市銷率	2.692	1.894
市現率	10.358	8.319
股息收益率	3.660	2.563
5 年盈利增長	14.203	13.935

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.980	27.338
週期性消費	20.000	17.833
金融服務	15.140	22.164
通訊服務	10.000	9.730
醫療保健	8.150	3.138
能源	4.940	3.410
防禦型消費	4.770	4.198
工業	4.360	6.896
基本材料	1.660	3.360

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PB Fintech	INE417T01026	6.56	1,661.85	-1.38%
台積電	TW0002330008	6.31	1,085.00	-0.46%
海底撈	KYG4290A1013	5.95	15.68	-2.97%
巴夏汽车	INE917I01010	5.87	9,479.55	-2.06%
騰訊音樂	US88034P1093	5.19	10.92	-5.45%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.97	1,771.15	-1.65%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.96	4,156.35	-0.98%
Akr Corporindo	ID1000106701	4.89	1,370	+1.48%
騰訊控股	KYG875721634	4.72	398.00	-1.44%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	4.71	-	-

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund Sterling B Share	650.55M	3.86	6.77	9.43
JOHCM Global Opportunities Fund GBP	650.55M	4.24	7.51	10.18
JOHCM Continental European Y GBP In	487.01M	2.91	6.07	8.75
Emerging Markets Opportunities FuGA	215.49M	7.76	1.68	6.77
Emerging Markets Opportunities FuBA	215.49M	7.87	1.40	6.25

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香港恒生指數	19,697.00	-149.88	-0.76%
上證指數	3,435.00	+13.03	+0.38%
新加坡MSCI 期貨	364.32	+1.80	+0.50%
日經225	38,723.00	-627.50	-1.59%
US 30	43,800.2	-110.8	-0.25%
US 500	5,968.8	-15.2	-0.25%
美元指數期貨	106.014	+0.064	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,610.50	+4.20	+0.16%
銅	4.1345	-0.0107	-0.26%
天然氣	2.888	-0.024	-0.82%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,005.00	-7.25	-0.72%

歐元/美元	1.0609	-0.0014	-0.14%
美元/日元	155.07	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2334	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2736	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.498	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05015	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	46.20	+0.30	+0.65%
騰訊控股	398.00	-5.80	-1.44%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	306.00	-6.40	-2.05%