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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 8.960 | 8.960 | 0.000 |
股票 | 1.430 | 1.430 | 0.000 |
債券 | 88.080 | 88.080 | 0.000 |
可換股債券 | 1.530 | 1.530 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.602 | 14.106 |
市帳率 | 1.514 | 0.949 |
市銷率 | 1.533 | 1.072 |
市現率 | 1.532 | 2.204 |
股息收益率 | 0.350 | 9.245 |
5 年盈利增長 | - | - |
長倉數目: 340
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 5.11 | - | - | |
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C | LU1049820936 | 5.08 | - | - | |
Savannah Energy | GB00BP41S218 | 1.38 | 10.00 | 0.00% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 1.25 | - | - | |
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% | - | 1.01 | - | - | |
Akbank T.A.S. 9.3686% | XS2783589844 | 0.88 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | XS2300197030 | 0.85 | - | - | |
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51% | XS2542166744 | 0.82 | - | - | |
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95% | - | 0.81 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 8.875% | - | 0.77 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore EM TR Class I EUR Acc | 1.06B | -2.32 | -9.09 | - | ||
Ashmore EM Debt I EUR Acc | 346.53M | -0.46 | -8.91 | - | ||
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc | 346.53M | -0.44 | -8.93 | - | ||
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc | 346.53M | -0.48 | -8.97 | - | ||
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc | 346.53M | -0.65 | -9.41 | - |
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