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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional EUR Acc(0P0000XZSI)
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91.150
+0.010
+0.01%
種類:
基金
市場:
盧森堡
發行者:
Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
國際證券識別碼(ISIN):
LU0860715506
資產類別:
債券
- 晨星評級:
- 總資產: 368.35M
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund
91.150
+0.010
+0.01%
0P0000XZSI歷史資料
免費獲取0P0000XZSI基金的歷史走勢資料。你可瀏覽Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional EUR Acc基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。
| 日期 | 收市 | 開市 | 高 | 低 | 升跌（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月27日 | 91.150 | 91.150 | 91.150 | 91.150 | 0.01% |
| 2024年3月26日 | 91.140 | 91.140 | 91.140 | 91.140 | -0.03% |
| 2024年3月25日 | 91.170 | 91.170 | 91.170 | 91.170 | -0.01% |
| 2024年3月22日 | 91.180 | 91.180 | 91.180 | 91.180 | -0.02% |
| 2024年3月21日 | 91.200 | 91.200 | 91.200 | 91.200 | 0.14% |
| 2024年3月20日 | 91.070 | 91.070 | 91.070 | 91.070 | 0.05% |
| 2024年3月19日 | 91.020 | 91.020 | 91.020 | 91.020 | 0.04% |
| 2024年3月18日 | 90.980 | 90.980 | 90.980 | 90.980 | -0.01% |
| 2024年3月15日 | 90.990 | 90.990 | 90.990 | 90.990 | -0.14% |
| 2024年3月14日 | 91.120 | 91.120 | 91.120 | 91.120 | -0.12% |
| 2024年3月13日 | 91.230 | 91.230 | 91.230 | 91.230 | -0.05% |
| 2024年3月12日 | 91.280 | 91.280 | 91.280 | 91.280 | -0.04% |
| 2024年3月11日 | 91.320 | 91.320 | 91.320 | 91.320 | 0.11% |
| 2024年3月8日 | 91.220 | 91.220 | 91.220 | 91.220 | 0.12% |
| 2024年3月7日 | 91.110 | 91.110 | 91.110 | 91.110 | 0.08% |
| 2024年3月6日 | 91.040 | 91.040 | 91.040 | 91.040 | 0.02% |
| 2024年3月5日 | 91.020 | 91.020 | 91.020 | 91.020 | 0.14% |
| 2024年3月4日 | 90.890 | 90.890 | 90.890 | 90.890 | 0.14% |
| 2024年3月1日 | 90.760 | 90.760 | 90.760 | 90.760 | 0.23% |
| 2024年2月29日 | 90.550 | 90.550 | 90.550 | 90.550 | 0.03% |
| 2024年2月28日 | 90.520 | 90.520 | 90.520 | 90.520 | 0.01% |
| 2024年2月27日 | 90.510 | 90.510 | 90.510 | 90.510 | -0.10% |
| 2024年2月26日 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 0.01% |
| 2024年2月23日 | 90.590 | 90.590 | 90.590 | 90.590 | 0.18% |
| 2024年2月22日 | 90.430 | 90.430 | 90.430 | 90.430 | 0.22% |
| 2024年2月21日 | 90.230 | 90.230 | 90.230 | 90.230 | -0.79% |
| 2024年2月20日 | 90.950 | 90.950 | 90.950 | 90.950 | -0.14% |
| 2024年2月19日 | 91.080 | 91.080 | 91.080 | 91.080 | 0.05% |
| 2024年2月16日 | 91.030 | 91.030 | 91.030 | 91.030 | 0.00% |
| 2024年2月15日 | 91.030 | 91.030 | 91.030 | 91.030 | -0.13% |
| 最高: 91.320 | 最低: 90.230 | 差價: 1.090 | 平均: 90.947 | 升跌（%）: 0.000 |
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