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年初至今 | 3個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10 年 | |
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1000 美元起的增長 | 977 | 991 | 1072 | 751 | 736 | - |
基金回報率 | -2.32% | -0.94% | 7.16% | -9.09% | -5.96% | - |
類別中排名 | 875 | 791 | 383 | 888 | 686 | - |
類別中排名百分比 | 91 | 86 | 43 | 100 | 99 | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore EM Debt I EUR Acc | 347.33M | -0.46 | -8.91 | - | ||
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc | 347.33M | -0.44 | -8.93 | - | ||
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc | 347.33M | -0.48 | -8.97 | - | ||
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc | 347.33M | -0.65 | -9.41 | - | ||
Debt Fund Institutional EUR Inc | 347.33M | -0.43 | -8.93 | -0.96 |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.35B | -0.28 | -4.55 | 1.37 | ||
LU0546915215 | 5.35B | -0.89 | -6.17 | -0.35 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.35B | -0.57 | -5.31 | 0.62 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.35B | -0.56 | -5.28 | 0.60 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.35B | -0.57 | -5.33 | 0.58 |
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
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Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 4.51 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 2.59 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.09 | 1,015.49 | -0.02% | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 1.38 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1.17 | - | - |
種類 | 1日 | 周線 | 月線 |
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移動平均線 | 買入 | 買入 | 買入 |
技術指標 | 強力買入 | 買入 | 強力買入 |
總結 | 強力買入 | 買入 | 強力買入 |
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