Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z USD Acc(0P00011J3W)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

115.220 +0.050 +0.04%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0860716496

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 350.34M

0P00011J3W綜觀

提供Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z USD Acc互惠基金(ISIN: LU0860716496)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00011J3W互惠基金(ISIN: LU0860716496)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1071	1017	1124	860	898	1126
基金回報率	7.12%	1.71%	12.43%	-4.9%	-2.12%	1.19%
類別中排名	339	518	488	504	414	204
類別中排名百分比	53	77	79	97	97	88

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	1.05B	-1.70	0.11	-0.03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1.05B	-1.68	0.11	-0.03
Debt Fund Institutional USD Acc	351.55M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Institutional USD Inc	351.55M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Retail USD Inc	351.55M	6.85	-3.99	0.61

Global Emerging Markets Corporate Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.86B	6.81	0.21	3.53
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2.86B	6.57	-0.06	3.26
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2.86B	6.57	-0.06	3.26
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.86B	6.34	-0.31	3.00
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2.86B	7.13	0.56	3.90

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4.75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0.90	26.25	0.00%

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	中立	買入	買入
技術指標	賣出	強力買入	強力買入
總結	中立	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	19,567.00	+131.19	+0.67%
上證指數	3,387.90	+8.06	+0.24%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
日經225	38,804.50	+300.50	+0.78%
US 30	43,630.2	-120.7	-0.28%
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美元指數期貨	106.757	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.32	-0.38	-0.55%
黃金	2,573.05	+0.15	+0.01%
銅	4.1020	+0.0235	+0.58%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.21	-0.19	-0.28%
美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.51	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2461	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2672	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.587	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7831	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04974	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.65	-1.20	-2.07%
滙豐控股	69.55	+0.40	+0.58%
中國平安	45.65	-0.20	-0.44%
騰訊控股	400.00	-3.40	-0.84%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	302.00	-2.80	-0.92%