Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z USD Acc(0P00011J3W)

盧森堡

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115.220 +0.050 +0.04%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0860716496

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 349.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011J3W歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	115.220	115.220	115.220	115.220	0.04%
2024年11月12日	115.170	115.170	115.170	115.170	-0.16%
2024年11月11日	115.350	115.350	115.350	115.350	0.04%
2024年11月8日	115.300	115.300	115.300	115.300	0.19%
2024年11月7日	115.080	115.080	115.080	115.080	0.34%
2024年11月6日	114.690	114.690	114.690	114.690	-0.24%
2024年11月5日	114.970	114.970	114.970	114.970	-0.04%
2024年11月4日	115.020	115.020	115.020	115.020	-0.01%
2024年10月31日	115.030	115.030	115.030	115.030	-0.10%
2024年10月30日	115.140	115.140	115.140	115.140	0.03%
2024年10月29日	115.100	115.100	115.100	115.100	-0.06%
2024年10月28日	115.170	115.170	115.170	115.170	-0.10%
2024年10月25日	115.280	115.280	115.280	115.280	0.01%
2024年10月24日	115.270	115.270	115.270	115.270	0.02%
2024年10月23日	115.250	115.250	115.250	115.250	-0.15%
2024年10月22日	115.420	115.420	115.420	115.420	-0.19%
2024年10月21日	115.640	115.640	115.640	115.640	-0.21%
2024年10月18日	115.880	115.880	115.880	115.880	0.14%
2024年10月17日	115.720	115.720	115.720	115.720	-0.16%
2024年10月16日	115.910	115.910	115.910	115.910	-0.24%
2024年10月15日	116.190	116.190	116.190	116.190	-0.04%

最高: 116.190

最低: 114.690

差價: 1.500

平均: 115.324

升跌（%）: -0.877

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上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
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美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
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滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
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