AMOne US Strategic Income Fund Dividend 1 Year UnHedged(0P00011I7Z)

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13,696.000 -1.000 -0.01%

22/02 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009Z31

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 934M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011I7Z歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2023年2月22日	13,696.000	13,696.000	13,696.000	13,696.000	-0.01%
2023年2月21日	13,697.000	13,697.000	13,697.000	13,697.000	0.00%
2023年2月20日	13,697.000	13,697.000	13,697.000	13,697.000	-0.01%
2023年2月17日	13,698.000	13,698.000	13,698.000	13,698.000	0.00%
2023年2月16日	13,698.000	13,698.000	13,698.000	13,698.000	0.00%
2023年2月15日	13,698.000	13,698.000	13,698.000	13,698.000	0.17%
2023年2月14日	13,675.000	13,675.000	13,675.000	13,675.000	0.02%
2023年2月13日	13,672.000	13,672.000	13,672.000	13,672.000	-0.11%
2023年2月10日	13,687.000	13,687.000	13,687.000	13,687.000	-0.57%
2023年2月9日	13,765.000	13,765.000	13,765.000	13,765.000	0.20%
2023年2月8日	13,737.000	13,737.000	13,737.000	13,737.000	-1.25%
2023年2月7日	13,911.000	13,911.000	13,911.000	13,911.000	0.69%
2023年2月6日	13,816.000	13,816.000	13,816.000	13,816.000	1.26%
2023年2月3日	13,644.000	13,644.000	13,644.000	13,644.000	-0.45%
2023年2月2日	13,705.000	13,705.000	13,705.000	13,705.000	0.17%
2023年2月1日	13,682.000	13,682.000	13,682.000	13,682.000	-0.09%
2023年1月31日	13,694.000	13,694.000	13,694.000	13,694.000	0.12%
2023年1月30日	13,678.000	13,678.000	13,678.000	13,678.000	-0.42%
2023年1月27日	13,736.000	13,736.000	13,736.000	13,736.000	0.57%
2023年1月26日	13,658.000	13,658.000	13,658.000	13,658.000	-0.26%
2023年1月25日	13,694.000	13,694.000	13,694.000	13,694.000	-0.07%
2023年1月24日	13,703.000	13,703.000	13,703.000	13,703.000	0.37%
2023年1月23日	13,652.000	13,652.000	13,652.000	13,652.000	0.72%
2023年1月20日	13,555.000	13,555.000	13,555.000	13,555.000	-0.10%
2023年1月19日	13,569.000	13,569.000	13,569.000	13,569.000	1.06%
2023年1月18日	13,427.000	13,427.000	13,427.000	13,427.000	0.47%
2023年1月17日	13,364.000	13,364.000	13,364.000	13,364.000	-0.01%
2023年1月16日	13,365.000	13,365.000	13,365.000	13,365.000	-2.02%
2023年1月13日	13,641.000	13,641.000	13,641.000	13,641.000	-1.36%
2023年1月12日	13,829.000	13,829.000	13,829.000	13,829.000	0.97%

最高: 13,911.000

最低: 13,364.000

差價: 547.000

平均: 13,668.100

升跌（%）: 0.000

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AMOne US Strategi.	13,696.000	-1.000	-0.01%
Momentum Income P.	1.104	0.000	0%
SVMI	0.0033	0.0000	0.00%
BHAE	170.50	-0.65	-0.38%
BYAGF	0.2400	+0.0124	+5.43%
SILC	15	0	0.00%
Melisron 4.9% 10-.	117.46	0.00	0.00%
SIVE	10.61	+0.37	+3.61%