AMOne DIAM VIP Focus Fund(0P00009ZBI)

東京

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24,586.000 -93.000 -0.38%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0004MB6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZBI 持股

全面的主要持股資訊及 AMOne DIAM VIP Focus Fund (0P00009ZBI) 的關鍵持股資訊。我們的 AMOne DIAM VIP Focus Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	2.130	0.000
股票	97.870	97.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.662	10.855
市帳率	2.118	1.506
市銷率	1.945	1.306
市現率	10.485	6.223
股息收益率	4.536	4.922
5 年盈利增長	11.646	14.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.590	29.166
工業	22.380	11.228
週期性消費	17.400	10.782
科技	10.770	4.819
房地產	8.440	7.310
防禦型消費	4.420	11.067
基本材料	4.240	11.957
醫療保健	3.200	3.783
通訊服務	2.520	9.138
公用事業	0.040	4.142

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	9.70	137,230.0	-1.31%
International Container	PHY411571011	7.09	380.000	+0.53%
BDO Unibank	PHY077751022	4.75	138.10	-2.75%
Refrigeration Electrical Engineerin	VN000000REE2	4.65	65,000.0	-0.61%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4.63	66,600.0	+1.22%
Bank Central Asia	ID1000109507	4.56	10,100	-0.49%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	4.51	1,405	-1.40%
Jsc Bank For Foreign Trade Of Vietnam	-	4.22	-	-
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	4.16	135.00	0.00%
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank	-	3.60	-	-

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C000KAH8	1,147.84B	16.68	11.53	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	797.56B	19.15	8.49	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	591.5B	28.46	18.43	14.17
AT No Load Developed Countr Equity	713.15B	17.37	19.92	-
AMOne Shinko US-REIT Open	421.37B	14.15	7.20	7.54

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,724.2	-26.7	-0.06%
US 500	5,941.2	-8.0	-0.13%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.63	+0.01	+0.01%
黃金	2,571.15	+0.55	+0.02%
銅	4.0772	-0.0013	-0.03%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0529	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2661	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%