Virtus Convertible Fund Institutional Class(ANNPX)

美國基金

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32.65 +0.03 +0.09%

28/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Allianz Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ANNPX 持股

全面的主要持股資訊及 AllianzGI Convertible Institutional (ANNPX) 的關鍵持股資訊。我們的 AllianzGI Convertible Institutional 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.75	2.75
股票	0.80	0.80
債券	5.89	5.89
可換股債券	84.66	84.66
優先股	5.90	5.90

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.01	19.15
市帳率	3.82	3.88
市銷率	5.31	3.74
市現率	22.00	12.39
股息收益率	-	2.89
5 年盈利增長	11.00	10.10

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.00	68.13

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Wells Fargo Pref L	US9497468044	3.27	1,180.00	-0.34%
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.28	-	-
Block Inc 0.125%	-	2.05	-	-
Affirm Holdings Inc	-	2.05	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.99	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.84	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.80	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.80	-	-
DexCom Inc 0.375%	-	1.73	-	-
Uber Technologies Inc	-	1.72	-	-

由Virtus發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AllianzGI Convertible A		167.66M	-1.38	-4.05	8.65

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	309.93	-0.92	-0.30%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,637.6	-215.3	-0.55%
US 500	5,278.0	-28.0	-0.53%
美元指數期貨	104.690	+0.151	+0.14%

倫敦布倫特原油	84.56	+0.62	+0.74%
WTI原油	80.45	+0.62	+0.78%
黃金	2,344.60	-11.90	-0.50%
銅	4.8100	-0.0450	-0.93%
天然氣	2.796	-0.029	-1.03%
美國二號棉花	81.97	-0.46	-0.56%
美國大豆	1,227.75	-1.25	-0.10%

歐元/美元	1.0842	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.24	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2733	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2747	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.355	+0.126	+0.39%
美元/港幣	7.8116	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%