Virtus Convertible Fund Institutional Class(ANNPX)

美國基金

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35.55 -0.32 -0.89%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Allianz Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ANNPX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	35.55	35.55	35.55	35.55	-0.89%
2024年11月13日	35.87	35.87	35.87	35.87	-0.36%
2024年11月12日	36.00	36.00	36.00	36.00	-0.44%
2024年11月11日	36.16	36.16	36.16	36.16	1.09%
2024年11月8日	35.77	35.77	35.77	35.77	0.90%
2024年11月7日	35.45	35.45	35.45	35.45	0.71%
2024年11月6日	35.20	35.20	35.20	35.20	1.38%
2024年11月5日	34.72	34.72	34.72	34.72	1.05%
2024年11月4日	34.36	34.36	34.36	34.36	0.20%
2024年11月1日	34.29	34.29	34.29	34.29	0.03%
2024年10月31日	34.28	34.28	34.28	34.28	-0.87%
2024年10月30日	34.58	34.58	34.58	34.58	-0.09%
2024年10月29日	34.61	34.61	34.61	34.61	-0.06%
2024年10月28日	34.63	34.63	34.63	34.63	0.61%
2024年10月25日	34.42	34.42	34.42	34.42	-0.09%
2024年10月24日	34.45	34.45	34.45	34.45	0.29%
2024年10月23日	34.35	34.35	34.35	34.35	-0.69%
2024年10月22日	34.59	34.59	34.59	34.59	0.06%
2024年10月21日	34.57	34.57	34.57	34.57	-0.40%
2024年10月18日	34.71	34.71	34.71	34.71	0.35%
2024年10月17日	34.59	34.59	34.59	34.59	-0.35%
2024年10月16日	34.71	34.71	34.71	34.71	0.58%
2024年10月15日	34.51	34.51	34.51	34.51	-0.32%

最高: 36.16

最低: 34.28

差價: 1.88

平均: 34.89

升跌（%）: 2.69

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香港恒生指數	19,532.00	+96.19	+0.49%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.98	-0.34	-0.09%
日經225	38,863.00	+359.00	+0.93%
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美元指數期貨	106.707	+0.109	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.13	-0.43	-0.59%
WTI原油	68.29	-0.41	-0.60%
黃金	2,573.65	+0.75	+0.03%
銅	4.0968	+0.0183	+0.45%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0544	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.45	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2422	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2680	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.562	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.85	+0.70	+1.01%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
長和	40.70	+1.10	+2.78%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%