Allianz Rentenfonds IT2 EUR(0P00018VY1)

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944.580 +2.780 +0.30%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2AMPP5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 969.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018VY1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	127.180	135.650	8.470
可換股債券	0.790	0.790	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.163	44.401
公司	26.518	34.643
現金	-28.286	11.182
證券化	6.248	8.769
衍生工具	-0.045	13.358

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 423

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.27	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.09	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.90	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.15	100.080	-0.05%
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.03	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.82	104.430	-0.11%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.79	85.790	+0.42%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.75	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.60	89.020	+0.08%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.50	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	716.5M	0.84	-4.47	-0.33
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	78.12M	0.85	-4.46	-0.29
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	610.13M	-0.05	-3.88	-0.30
Allianz Rentenfonds P2 EUR	969.11M	1.12	-3.31	-0.21
Allianz Rentenfonds A EUR	969.11M	0.76	-3.66	-0.54

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香港恒生指數	22,553.25	-67.08	-0.30%
上證指數	3,342.71	-4.02	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	398.57	+2.02	+0.51%
日經225	39,187.00	+22.50	+0.06%
US 30	44,553.0	+7.7	+0.02%
US 500	6,119.9	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	106.560	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.56	-0.18	-0.24%
WTI原油	70.51	-0.20	-0.28%
黃金	2,906.72	+6.02	+0.21%
銅	4.6555	+0.0145	+0.31%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0502	+0.0016	+0.15%
美元/日元	151.80	-0.42	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2538	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.698	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7827	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.12635	+0.01725	+0.34%

建設銀行	6.580	-0.040	-0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.15	-0.35	-0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	505.50	+30.70	+6.47%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	342.80	+3.00	+0.88%