Allianz Rentenfonds IT2 EUR(0P00018VY1)

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936.550 -2.340 -0.25%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2AMPP5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018VY1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	165.890	176.320	10.430
可換股債券	0.780	0.780	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	1.600	1.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.058	46.368
公司	24.698	33.973
現金	-68.660	11.745
證券化	6.711	8.821

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 427

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.04	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4.85	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.56	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.02	99.720	-0.04%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.89	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.69	84.750	0.00%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	1.60	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1.55	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.49	88.670	0.00%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	738.67M	1.23	-4.38	0.25
Allianz Rentenfonds A EUR	992.48M	0.19	-3.86	-0.42
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99.02M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds P EUR	269.38M	0.50	-3.50	-0.09
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	721.98M	-2.25	-5.86	0.27

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香港恒生指數	19,423.00	-400.45	-2.02%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.15	+0.50	+0.14%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,998.7	+40.5	+0.09%
US 500	5,990.0	+4.6	+0.08%
美元指數期貨	106.547	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.24	-0.04	-0.06%
WTI原油	68.36	-0.07	-0.10%
黃金	2,562.40	-24.10	-0.93%
銅	4.0152	-0.0678	-1.66%
天然氣	2.966	-0.017	-0.57%
美國二號棉花	69.09	+0.19	+0.28%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2686	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.565	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7796	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
中國平安	45.80	-0.65	-1.40%
騰訊控股	404.40	+0.60	+0.15%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.60	-4.60	-1.49%