安聯東方入息基金 - I- Dis(0P00009NX8)

盧森堡

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06/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU0348785790

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009NX8 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental I (0P00009NX8) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.220	3.060	0.840
股票	97.780	97.780	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.551	13.870
市帳率	1.899	1.621
市銷率	1.344	1.386
市現率	7.487	7.925
股息收益率	1.917	4.201
5 年盈利增長	14.848	11.460

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.620	19.675
工業	30.660	15.558
醫療保健	11.590	7.661
金融服務	9.900	18.172
週期性消費	6.790	13.331
能源	3.310	2.000
基本材料	3.050	6.238
房地產	0.560	3.569
通訊服務	0.500	7.049
防禦型消費	0.020	4.335

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mainfreight	NZMFTE0001S9	6.12	38.200	-1.04%
三菱重工業	JP3900000005	5.08	2,243.0	0.00%
日立	JP3788600009	4.97	3,971.0	0.00%
欣興電子	TW0003037008	4.80	151.50	+1.34%
Hoya Cor	JP3837800006	4.37	19,600.0	0.00%
鴻海精密	TW0002317005	3.87	184.50	+1.93%
三井物產	JP3893600001	3.48	3,288.0	0.00%
信驊科技	TW0005274005	3.44	3,455.00	-2.12%
中國石油股份	CNE1000003W8	3.24	6.16	+0.65%
中國平安	CNE1000003X6	3.16	43.90	-0.34%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Income and Growth AT USD	49.99B	11.22	1.78	6.66
Allianz Income and Growth AM USD	49.99B	11.22	1.77	6.66
Allianz IncmeGrowth PM USD	49.99B	8.52	1.43	7.22
AllianzIncome Growth CM USD	49.99B	7.24	-0.00	-
AllianzIncome Growth RT USD	49.99B	8.47	1.37	-

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,695.50	+458.00	+1.17%
US 30	42,720.4	+6.2	+0.01%
US 500	5,979.6	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.36	-0.08	-0.11%
黃金	2,645.16	-1.74	-0.07%
銅	4.1513	0.0000	0.00%
天然氣	3.688	-0.024	-0.65%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	997.75	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0382	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.93	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.3460	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2508	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.761	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7752	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.92890	-0.00310	-0.06%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%