Allianz Invest Eurorent T(0P0000948L)

維也納

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129.970 -0.030 -0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A05H33

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 145.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000948L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.070	5.070
債券	94.570	94.570
可換股債券	0.370	0.370

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.852	48.019
政府	34.584	35.227
現金	5.067	15.959
證券化	1.130	6.924

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A32562	2.87	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2.64	99.59	+0.04%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492%	XS2629485447	2.15	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.12	104.380	+0.13%
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	2.07	-	-
Terega SA 2.2%	FR0012881555	1.99	-	-
Lithuania (Republic Of) 2.4%	LT0000670069	1.96	-	-
Croatia (Republic Of) 3%	XS1117298916	1.69	-	-
Mckesson Corp. 1.5%	XS1567174286	1.66	-	-
AT&T Inc 1.8%	XS1907120528	1.64	-	-

由Allianz Invest KAG mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	173.72M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	173.72M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168.9M	7.63	-1.49	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168.9M	7.62	-1.48	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168.9M	7.85	-1.24	2.65

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香港恒生指數	19,217.00	-384.11	-1.96%
上證指數	3,282.91	-87.49	-2.60%
新加坡MSCI 期貨	375.88	-0.24	-0.06%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,887.0	+16.6	+0.04%
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美元指數期貨	107.124	+0.194	+0.18%

倫敦布倫特原油	74.25	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
黃金	2,692.30	+17.40	+0.65%
銅	4.0895	-0.0220	-0.54%
天然氣	3.367	-0.022	-0.65%
美國二號棉花	70.19	-0.21	-0.30%
美國大豆	978.00	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0468	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.93	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2572	-0.0014	-0.12%
美元/新臺幣	32.549	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7825	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.02310	-0.01220	-0.24%

建設銀行	5.860	-0.090	-1.51%
友邦保險	56.55	-0.30	-0.53%
滙豐控股	70.90	-0.40	-0.56%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
騰訊控股	403.20	-4.40	-1.08%
長和	39.75	-0.50	-1.24%
香港交易所	286.00	-12.40	-4.16%