Allianz Invest Eurorent T(0P0000948L)

維也納

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130.510 -0.230 -0.18%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A05H33

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 117.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000948L 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Invest Eurorent T (0P0000948L) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Invest Eurorent T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.070	5.070
債券	94.570	94.570
可換股債券	0.370	0.370

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.852	48.436
政府	34.584	34.842
現金	5.067	16.527
證券化	1.130	6.898

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A32562	2.87	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2.64	99.82	+0.02%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492%	XS2629485447	2.15	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.12	104.900	+0.13%
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	2.07	-	-
Terega SA 2.2%	FR0012881555	1.99	-	-
Lithuania (Republic Of) 2.4%	LT0000670069	1.96	-	-
Croatia (Republic Of) 3%	XS1117298916	1.69	-	-
Mckesson Corp. 1.5%	XS1567174286	1.66	-	-
AT&T Inc 1.8%	XS1907120528	1.64	-	-

由Allianz Invest KAG mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds T	183.32M	2.48	-2.17	0.83
Allianz Invest Rentenfonds A	183.32M	2.48	-2.59	0.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168.56M	9.08	-0.44	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168.56M	9.09	-0.43	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168.56M	7.85	-1.24	2.65

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香港恒生指數	19,792.75	+72.05	+0.37%
上證指數	3,371.41	+3.34	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	374.07	+3.52	+0.95%
日經225	39,131.50	+408.00	+1.05%
US 30	42,973.5	+133.2	+0.31%
US 500	5,957.6	+26.7	+0.45%
美元指數期貨	107.470	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.95	+0.39	+0.54%
WTI原油	69.89	+0.43	+0.62%
黃金	2,641.01	-4.09	-0.15%
銅	4.1208	+0.0233	+0.57%
天然氣	3.489	+0.550	+18.71%
美國二號棉花	68.74	+0.68	+1.00%
美國大豆	976.62	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3016	+0.0110	+0.15%
英鎊/美元	1.2586	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.667	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7712	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	0.04969	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.060	+0.96%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	74.80	+0.70	+0.94%
中國平安	46.00	+0.55	+1.21%
騰訊控股	417.80	-8.60	-2.02%
長和	41.10	+0.50	+1.23%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%