Allianz Invest Eurorent A(0P0000948J)

維也納

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99.260 -0.060 -0.06%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A05GX3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 145.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000948J 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.900	7.900
債券	91.730	91.730
可換股債券	0.380	0.380

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.663	47.952
政府	32.900	34.964
現金	7.895	15.939
證券化	1.165	6.963

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A32562	2.95	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2.75	99.49	+0.02%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492%	XS2629485447	2.23	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.17	104.420	+0.41%
Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2%	FR0012881555	2.10	-	-
Lithuania (Republic Of) 0.7%	LT0000670028	2.10	-	-
Croatia (Republic Of) 3%	XS1117298916	1.76	-	-
AT&T Inc 1.8%	XS1907120528	1.72	-	-
Mckesson Corp. 1.5%	XS1567174286	1.72	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.875%	XS2430998893	1.61	-	-

由Allianz Invest KAG mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	177.29M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	177.29M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	167.16M	7.62	-1.48	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	167.16M	7.63	-1.49	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	167.16M	7.85	-1.24	2.65

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香港恒生指數	19,480.00	+44.19	+0.23%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,850.50	+346.50	+0.90%
US 30	43,636.2	-114.7	-0.26%
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美元指數期貨	106.704	+0.106	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.30	-0.40	-0.58%
黃金	2,572.90	0.00	0.00%
銅	4.0960	+0.0175	+0.43%
天然氣	2.752	-0.016	-0.58%
美國二號棉花	68.17	-0.23	-0.34%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0545	+0.0015	+0.14%
美元/日元	156.46	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2418	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2680	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.545	-0.064	-0.20%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04973	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%