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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.790 | 1.790 | 0.000 |
債券 | 98.210 | 98.210 | 0.000 |
長倉數目: 67
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 4.00 | 97.62 | +0.02% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 3.55 | 99.661 | -0.02% | |
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur | DE0001102358 | 3.10 | 99.89 | -0.01% | |
Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% | FR0012881555 | 3.05 | - | - | |
Baxter International, Inc. 0.4% | XS1998215393 | 2.90 | - | - | |
Croatia (Republic Of) 3% | XS1117298916 | 2.62 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.125% | XS2043678841 | 2.52 | - | - | |
Mckesson Corp. 1.5% | XS1567174286 | 2.48 | - | - | |
AT&T Inc 1.8% | XS1907120528 | 2.48 | - | - | |
British Telecommunications PLC 0.5% | XS2051494222 | 2.44 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 154.89M | 2.11 | -1.97 | 2.41 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 154.89M | 2.10 | -1.97 | 2.40 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 154.89M | 0.90 | -2.63 | 2.52 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 149.51M | -1.44 | -3.94 | 0.98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 149.51M | -1.44 | -3.53 | 1.11 |
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