CF Ryssland A(0P00000K0O)

斯德哥爾摩

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542.214 +20.570 +3.94%

22/04 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Alfred Berg Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0000709297

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 755.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000K0O 持股

全面的主要持股資訊及 Alfred Berg Ryssland (0P00000K0O) 的關鍵持股資訊。我們的 Alfred Berg Ryssland 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.240	2.240	0.000
股票	97.760	97.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.273	5.435
市帳率	0.815	1.036
市銷率	0.965	0.923
市現率	3.972	3.437
股息收益率	8.301	9.406
5 年盈利增長	5.959	12.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	38.160	32.410
基本材料	22.100	22.859
金融服務	15.220	18.026
通訊服務	9.390	10.892
防禦型消費	4.660	7.767
公用事業	4.460	3.426
科技	3.040	10.844
房地產	2.580	1.509
工業	0.400	2.733

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sberbank Rossii	RU0009029540	9.59	311.21	+0.00%
Gazprom PAO	RU0007661625	9.14	154.22	+0.00%
Novatek	RU000A0DKVS5	8.27	1,227.20	0.00%
Surgutneftegas (Pref)	RU0009029524	7.77	68.300	+0.00%
Mobile TeleSystems	RU0007775219	4.64	310.70	+0.00%
X5 Retail Group NV GDR	-	4.55	-	-
Yandex	NL0009805522	4.53	18.94	0.00%
Lukoil	RU0009024277	4.48	7,714.0	0.00%
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	4.43	315.30	0.00%
Inter RAO UES	RU000A0JPNM1	4.36	4.4090	+0.00%

由Carnegie Fonder AB發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alfred Berg Fastighetsfond Norden A	3.06B	4.04	0.58	12.82
Alfred Berg Fastighetsfond Norden B	3.06B	-15.19	-3.71	-
Alfred Berg Hallbar Tillvaxt SveriA	3.73B	9.83	14.29	-
Alfred Berg Bear	89.13M	-10.15	-13.74	-
Alfred Berg Bull	326.62M	20.23	19.71	-

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香港恒生指數	18,875.00	+337.19	+1.82%
上證指數	3,147.25	-7.07	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	305.98	+0.96	+0.31%
日經225	38,235.00	+164.50	+0.43%
US 30	39,429.7	+41.9	+0.11%
US 500	5,216.8	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	84.37	+0.49	+0.58%
WTI原油	79.78	+0.52	+0.66%
黃金	2,359.50	+19.20	+0.82%
銅	4.6273	+0.0238	+0.52%
天然氣	2.335	+0.026	+1.13%
美國二號棉花	77.89	-0.52	-0.66%
美國大豆	1,208.12	-1.63	-0.13%

歐元/美元	1.0777	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.72	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2290	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2518	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.454	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.8139	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05018	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.610	+0.330	+6.25%
友邦保險	63.65	+0.85	+1.35%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	40.90	+1.90	+4.87%
騰訊控股	369.80	0.00	0.00%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	282.80	+17.20	+6.48%