Alexander Forbes Investments Conservative Passive Fund T(0P00017G53)

約翰內斯堡

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1.368 +0.004 +0.32%

12/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000211660

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 206.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017G53 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.920	13.970	0.050
股票	39.830	39.830	0.000
債券	43.090	43.090	0.000
其他	3.160	3.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.047	12.113
市帳率	1.392	1.640
市銷率	1.537	1.616
市現率	8.366	8.747
股息收益率	4.552	4.108
5 年盈利增長	13.247	10.530

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.000	21.468
房地產	18.420	19.368
基本材料	16.270	11.453
通訊服務	16.170	11.021
週期性消費	8.190	10.653
防禦型消費	6.300	9.221
醫療保健	2.530	5.713
工業	1.490	6.073
能源	0.630	2.349

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ishares Core Msci Wld Ucit	-	18.57	-	-
Satrix Money Market Fund C	ZAE000223699	6.71	1.000	0%
Satrix Property Index Fund C	ZAE000181814	3.77	8.411	+0.62%
Republic Of South Africa - V 8.75 2049.02.28	-	3.11	-	-
Republic Of South Africa - V 8 2030.01.31	-	3.07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3.06	-	-
Ishares Global Government Bond Ucits Etf	-	2.88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	2.83	-	-
Republic Of South Africa - V 8.875 2035.02.28	-	2.79	-	-
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	2.73	-	-

由Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investment Solutions Performer Mana	4.96B	1.19	8.76	7.69
Investment Solutions Property Equit	1.33B	-2.81	12.25	1.64
Investment Solutions Strategic Glob	1.12B	0.40	11.22	10.56
Alexander Forbes Inv Real Return A	394.19M	1.84	8.31	6.71
Investment Solutions Global Equity	357.19M	2.50	15.75	13.01

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香港恒生指數	24,025.00	+562.35	+2.40%
上證指數	3,416.76	+58.03	+1.73%
新加坡MSCI 期貨	385.28	-0.38	-0.10%
日經225	37,094.00	+285.50	+0.78%
US 30	40,996.0	+181.9	+0.45%
US 500	5,556.1	+34.9	+0.63%
美元指數期貨	104.005	+0.175	+0.17%

倫敦布倫特原油	70.45	+0.57	+0.82%
WTI原油	67.15	+0.60	+0.90%
黃金	2,996.20	+4.90	+0.16%
銅	4.9395	+0.0200	+0.41%
天然氣	4.048	+0.017	+0.42%
美國二號棉花	67.20	+0.65	+0.98%
美國大豆	1,011.88	+2.88	+0.28%

歐元/美元	1.0839	-0.0013	-0.12%
美元/日元	148.57	+0.76	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2426	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.975	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7710	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.23210	-0.02510	-0.48%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	60.90	-1.90	-3.03%
滙豐控股	85.90	+0.25	+0.29%
中國平安	49.45	+2.90	+6.23%
騰訊控股	525.00	+17.50	+3.45%
長和	46.55	-2.85	-5.77%
香港交易所	353.80	+9.60	+2.79%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Alexander Forbes .	1.368	+0.004	+0.32%
Compass Investmen.	2.019	0.001	0%
Alexander Forbes .	1.611	+0.002	+0.12%
Zélis Asie Pacifi.	319.990	+1.240	+0.39%
Optinova Metals a.	158.730	+0.430	+0.27%
DJ Leisure Goods	799.04	-11.20	-1.38%
REST Super Balanc.	5.439	-0.010	-0.23%
JPMorgan Funds .	23.530	-0.030	-0.13%