Aditya Birla Sun Life Liquid Direct Plan Growth(0P0000XVVY)

NSE

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416.826 +0.080 +0.02%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01VA3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 498.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVVY 持股

全面的主要持股資訊及 Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan (0P0000XVVY) 的關鍵持股資訊。我們的 Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.810	101.130	1.320
其他	0.190	0.190	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	76.731	54.830
公司	23.075	18.929

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 Days Tbill	IN002024X433	3.49	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	2.22	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2.18	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y258	1.40	-	-
364 DTB	IN002023Z562	1.33	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1.05	-	-
182 DTB 01052025	IN002024Y290	0.52	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0.35	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	0.35	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	0.35	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	498.1B	0.99	4.99	4.72
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	498.1B	1.16	6.77	6.41
ABS Cash Plus Div Dir	498.1B	1.15	6.74	6.49
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	498.1B	1.02	5.07	4.66
ABS Cash Plus Inst Gr	498.1B	1.13	6.60	6.33

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.95	+0.30	+0.08%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,070.0	+255.9	+0.63%
US 500	5,569.0	+47.8	+0.87%
美元指數期貨	103.989	+0.159	+0.15%

倫敦布倫特原油	70.53	+0.65	+0.93%
WTI原油	67.24	+0.69	+1.04%
黃金	3,007.86	+16.56	+0.55%
銅	4.9245	-0.0010	-0.02%
天然氣	4.071	-0.040	-0.97%
美國二號棉花	67.23	+0.70	+1.05%
美國大豆	1,009.38	-1.63	-0.16%

歐元/美元	1.0848	-0.0004	-0.04%
美元/日元	148.95	+1.14	+0.77%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2923	-0.0031	-0.24%
美元/新臺幣	32.985	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7730	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.21840	-0.03880	-0.74%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Aditya Birla Sun .	416.826	+0.080	+0.02%
Uc Euro Stoxx 50 .	105.610	+0.000	+0.00%
RenditDeka CF	21.540	+0.020	+0.09%
Nordea Stratega 3.	223.833	+0.580	+0.26%
UTI Liquid Fund I.	1,746.616	+0.330	+0.02%
CI Marret Alterna.	19.60	0.00	0.00%
SP CSE Banks	1,333.88	-4.82	-0.36%
Kraneshares China.	33.30	+0.04	+0.12%