abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD(0P0000ZL1Z)

盧森堡

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10.224 -0.060 -0.55%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0963897953

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZL1Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.420	116.410	114.990
債券	98.580	109.950	11.370

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.479	-
市帳率	0.420	-
市銷率	1.706	-
市現率	11.022	-
股息收益率	3.714	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.541	-
衍生工具	1.542	-
現金	-0.512	-
公司	0.428	-

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 387

短倉數目: 207

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
abrdnI-China Onshore Bond Z Acc CNH	LU1881883547	4.81	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.52	-	-
China (People's Republic Of) 4.05%	CND10000HS81	4.49	-	-
Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD	LU1254413781	4.49	14.682	-0.15%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.18	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.09	-	-
China (People's Republic Of) 2.44%	CND10005QTD8	3.90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.24	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.04	-	-
英國25年期國債	GB0032452392	2.99	4.919	0.00%

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.75B	3.97	3.37	1.70
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.75B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.75B	4.03	3.44	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.75B	4.46	3.75	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3.4B	3.86	3.44	1.68

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香港恒生指數	19,443.00	+7.19	+0.04%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,566.8	-184.1	-0.42%
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美元指數期貨	106.605	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	71.63	-0.93	-1.28%
WTI原油	67.81	-0.89	-1.30%
黃金	2,565.30	-7.60	-0.30%
銅	4.0915	+0.0130	+0.32%
天然氣	2.710	-0.058	-2.10%
美國二號棉花	67.80	-0.60	-0.88%
美國大豆	992.12	+3.62	+0.37%

歐元/美元	1.0554	+0.0024	+0.23%
美元/日元	156.13	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2391	-0.0130	-0.18%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.493	-0.116	-0.35%
美元/港幣	7.7830	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04985	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	401.20	-2.20	-0.55%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	301.80	-3.00	-0.98%