abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD(0P0000ZL1Z)

盧森堡

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10.224 -0.060 -0.55%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0963897953

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZL1Z歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	10.224	10.224	10.224	10.224	-0.55%
2024年11月13日	10.280	10.280	10.280	10.280	-0.18%
2024年11月12日	10.299	10.299	10.299	10.299	-0.24%
2024年11月11日	10.324	10.324	10.324	10.324	-0.41%
2024年11月8日	10.366	10.366	10.366	10.366	0.54%
2024年11月7日	10.311	10.311	10.311	10.311	0.32%
2024年11月6日	10.277	10.277	10.277	10.277	-1.23%
2024年11月5日	10.405	10.405	10.405	10.405	-0.08%
2024年11月4日	10.413	10.413	10.413	10.413	0.20%
2024年10月31日	10.392	10.392	10.392	10.392	-0.15%
2024年10月30日	10.408	10.408	10.408	10.408	0.32%
2024年10月29日	10.374	10.374	10.374	10.374	-0.23%
2024年10月28日	10.398	10.398	10.398	10.398	-0.28%
2024年10月25日	10.427	10.427	10.427	10.427	0.00%
2024年10月24日	10.427	10.427	10.427	10.427	0.25%
2024年10月23日	10.401	10.401	10.401	10.401	-0.30%
2024年10月22日	10.432	10.432	10.432	10.432	-0.56%
2024年10月21日	10.491	10.491	10.491	10.491	-0.14%
2024年10月18日	10.506	10.506	10.506	10.506	-0.13%
2024年10月17日	10.519	10.519	10.519	10.519	-0.14%
2024年10月16日	10.535	10.535	10.535	10.535	0.15%
2024年10月15日	10.518	10.518	10.518	10.518	0.02%

最高: 10.535

最低: 10.224

差價: 0.311

平均: 10.397

升跌（%）: -2.781

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上證指數	3,346.10	-33.74	-1.00%
新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
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美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0548	+0.0019	+0.18%
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英鎊/美元	1.2681	+0.0016	+0.13%
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美元/港幣	7.7821	+0.0007	+0.01%
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長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	302.40	-2.40	-0.79%